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上市公司资料 - 中国飞机租赁集团控股有限公司 , 01848.HK
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中国飞机租赁集团控股有限公司, 01848.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 3,823,020 3,489,920 2,252,906 1,077,459 2,031,932 2,984,071 5,475,728 4,086,639 -3,379,732 -2,893,152 -2,593,932 -1,058,693
投资回报及融资费用之现金流量 -2,937,857 -2,135,975 -1,678,577 -1,617,908 -2,040,143 -1,949,343 -1,636,560 -1,248,980 -934,363 -581,654 -370,215 -230,757
　已收利息 313,730 119,290 108,713 113,517 174,780 36,570 28,453 15,435 1,728 1,376 0 0
　已付利息 -2,861,613 -1,830,090 -1,622,894 -1,580,307 -1,761,152 -1,552,077 -1,278,824 -1,060,183 -817,207 -514,030 -317,215 -230,757
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -389,974 -425,175 -164,396 -151,118 -453,771 -433,836 -386,189 -204,232 -118,884 -69,000 -53,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -137,146 -141,333 -78,087 -92,104 -21,871 12,003 -26,020 5,620 71,783 54,272 15,013 9,819
投资活动之现金流量 -4,178,132 -6,648,555 -3,451,154 -1,495,345 -1,500,114 -6,790,279 -7,712,896 -3,735,068 -699,547 -1,472,970 -1,363,706 -2,285,746
　增添固定资产 -6,090,351 -7,059,005 -5,819,940 -2,900,017 -3,776,727 -10,205,973 -6,809,429 -3,669,249 -800,333 -299,017 -425 -1,571,008
　出售固定资产 6,284,570 2,465,665 2,055,341 5,534,659 5,905,828 6,706,713 50 0 0 0 0 0
　投资增加 -62,280 -35,848 -10,123 -23,692 -257,092 -490,304 0 0 0 0 0 0
　投资减少 97,592 0 95,685 0 0 0 0 322,840 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -38,612 -38,950 0 0 0 -19,500 0 0 19,500 -234,000
　其他 -4,407,663 -2,019,367 266,495 -4,067,345 -3,372,123 -2,800,715 -903,517 -369,159 100,786 -1,173,953 -1,382,781 -480,738
融资活动前之现金流量 -3,430,115 -5,435,943 -2,954,912 -2,127,898 -1,530,196 -5,743,548 -3,899,748 -891,789 -4,941,859 -4,893,504 -4,312,840 -3,565,377
融资活动之现金流量 5,255,907 4,263,543 2,809,827 2,635,503 1,925,955 2,746,254 4,987,157 5,377,701 4,922,070 4,961,045 5,604,581 3,548,917
　新增贷款 27,425,312 19,391,991 19,613,538 9,771,604 15,579,074 12,893,611 13,070,923 9,577,342 9,267,454 8,324,716 6,247,723 3,681,171
　偿还贷款 -22,554,081 -13,731,720 -14,362,964 -9,710,741 -13,229,659 -10,181,063 -11,700,659 -8,999,729 -5,682,180 -3,867,165 -743,319 -216,841
　定息/债项工具融资 2,207,221 4,484,242 2,370,300 3,241,690 2,057,542 6,865 3,861,548 4,993,308 1,299,350 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -1,784,447 -4,998,101 -4,911,130 -431,892 -2,423,986 -162,421 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 7 21,556 390,884 31,474 620,677 89,210 389,720
　与关联人士之现金流量 0 0 -38,612 -38,950 0 0 0 -19,500 0 0 19,500 -234,000
　其他 -38,098 -882,869 138,695 -196,208 -57,016 189,255 -266,211 -564,604 5,972 -117,183 -8,533 -71,133
现金及等同现金之增加/(减少) 1,825,792 -1,172,400 -145,085 507,605 395,759 -2,997,294 1,087,409 4,485,912 -19,789 67,541 1,291,741 -16,460
年初之现金及现金等同项目 3,552,533 4,776,389 4,877,557 4,352,327 3,990,107 7,023,359 5,840,746 1,389,289 1,425,570 1,367,344 73,499 89,954
外汇兑换率变动之影响/(其他) -82,450 -51,456 43,917 17,625 -33,539 -35,958 95,204 -34,455 -16,492 -9,315 2,104 5
年终之现金及现金等同项目 5,295,875 3,552,533 4,776,389 4,877,557 4,352,327 3,990,107 7,023,359 5,840,746 1,389,289 1,425,570 1,367,344 73,499
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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