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| 五谷磨房食品国际控股有限公司, 01837.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
179,990 |
157,064 |
185,864 |
130,879 |
58,305 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-82,919 |
-243,847 |
-48,501 |
1,769 |
1,547 |
| 已收利息 |
2,512 |
1,206 |
4,252 |
1,769 |
1,547 |
| 已付利息 |
-815 |
-304 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-84,616 |
-244,749 |
-52,753 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-10,936 |
-24,620 |
-21,336 |
-9,974 |
-3,364 |
| 投资活动之现金流量 |
-19,275 |
-107,400 |
34,661 |
-134,798 |
-84,500 |
| 增添固定资产 |
-118,908 |
-100,431 |
-34,451 |
-21,344 |
-21,165 |
| 出售固定资产 |
7 |
49 |
180 |
418 |
431 |
| 投资增加 |
-130,000 |
-740,600 |
-1,668,700 |
-1,589,565 |
-1,042,129 |
| 投资减少 |
204,735 |
759,068 |
1,728,853 |
1,505,980 |
980,147 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-33,436 |
0 |
33,556 |
0 |
| 其他 |
24,891 |
7,950 |
8,779 |
-63,843 |
-1,784 |
| 融资活动前之现金流量 |
66,860 |
-218,803 |
150,688 |
-12,124 |
-28,012 |
| 融资活动之现金流量 |
-119,181 |
595,817 |
-2,500 |
33,556 |
55,540 |
| 新增贷款 |
0 |
246,106 |
0 |
0 |
5,000 |
| 偿还贷款 |
-73,777 |
-176,388 |
-5,000 |
0 |
-3,000 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
720 |
559,535 |
2,500 |
0 |
53,540 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-33,436 |
0 |
33,556 |
0 |
| 其他 |
-46,124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-52,321 |
377,014 |
148,188 |
21,432 |
27,528 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
604,913 |
227,119 |
81,171 |
59,067 |
31,466 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
5,456 |
780 |
-2,240 |
672 |
73 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
558,048 |
604,913 |
227,119 |
81,171 |
59,067 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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