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上市公司资料 - 海天地悦旅集团有限公司 , 01832.HK
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海天地悦旅集团有限公司, 01832.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
经营活动之现金流量 18,871 4,339 9,780 9,286 332,885 289,023 221,678 209,798 159,441
投资回报及融资费用之现金流量 -320 0 0 -62 -25,029 -4,554 -70,399 -11,039 -7,112
　已收利息 417 11 45 0 6,994 11,111 2,047 2,157 1,868
　已付利息 -737 -11 -45 -62 -5,978 -15,665 -17,259 -13,196 -8,980
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -26,045 0 -55,187 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 5 -657 -1,262 -1,213 -67,551 -50,181 -48,342 -42,436 -12,663
投资活动之现金流量 -2,681 -544 -11,542 -5,643 -660,416 -295,519 54,220 -210,316 -150,806
　增添固定资产 -2,242 -3,986 -6,432 -5,672 -391,670 -151,327 -81,885 -82,444 -86,193
　出售固定资产 125 28 295 117 502 687 2,177 1,131 2,796
　投资增加 -504 -1,586 0 0 0 -126,264 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -300 0 0 100 0 -406,548 -136,661 -3,937 12,473
　其他 240 5,000 -5,405 -188 -269,248 387,933 270,589 -125,066 -79,882
融资活动前之现金流量 15,875 3,138 -3,024 2,368 -420,111 -61,231 157,157 -53,993 -11,140
融资活动之现金流量 35,935 -5,219 5,000 -2,400 303,733 372,553 -111,652 123,863 14,473
　新增贷款 0 0 10,000 0 475,733 703,290 202,000 181,800 54,000
　偿还贷款 -2,348 -5,000 -5,000 -2,500 -172,000 -872,572 -176,991 -54,000 -52,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 38,583 0 0 0 0 948,383 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -300 0 0 100 0 -406,548 -136,661 -3,937 12,473
　其他 0 -219 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 51,810 -2,081 1,976 -32 -116,378 311,322 45,505 69,870 3,333
年初之现金及现金等同项目 4,792 6,873 4,897 4,929 521,592 215,456 169,951 100,081 96,748
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 -5,186 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 56,602 4,792 6,873 4,897 405,214 521,592 215,456 169,951 100,081
货币 美元 美元 美元 美元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 0 0 0 1 1 0 0 0

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