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上市公司资料 - 合景泰富集团控股有限公司 , 01813.HK
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合景泰富集团控股有限公司, 01813.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 2,028,821 2,312,508 2,545,012 -6,125,705 -198,380 3,113,907 3,024,736 6,477,245 3,706,829 2,797,301 5,570,467 476,398 -3,812,853 -1,196,470 -155,703 -219,373
投资回报及融资费用之现金流量 -6,191,187 -6,290,640 -4,870,182 -3,660,089 -2,714,976 -3,021,044 -2,876,935 -2,306,542 -2,183,957 -1,628,524 -774,433 -557,710 -743,371 -53,547 -96,391 -56,327
　已收利息 712,399 835,236 472,178 323,340 169,677 40,937 48,211 42,848 47,530 45,726 33,483 7,066 23,537 133,327 3,749 704
　已付利息 -5,652,984 -6,251,802 -4,186,027 -2,956,856 -2,230,970 -2,336,784 -2,281,282 -1,915,417 -1,594,994 -1,356,003 -663,258 -486,963 -377,845 -186,874 -100,140 -57,031
　已收股息 1,288,166 893,351 0 66,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,538,768 -1,767,425 -1,156,333 -1,093,073 -653,683 -725,197 -643,864 -433,973 -636,493 -318,247 -144,658 -77,813 -389,063 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,610,420 -1,171,510 -1,102,860 -710,243 -552,990 -517,288 -1,167,749 -548,600 -1,148,520 -1,020,778 -622,539 -394,470 -544,540 -216,500 -52,947 -21,094
投资活动之现金流量 -5,032,945 -5,577,104 -3,942,807 -2,109,711 3,317,661 -1,370,426 -2,424,357 -4,675,205 -2,115,541 -1,657,437 -5,125,228 -2,119,402 -274,170 -2,204,906 -286,527 -213,493
　增添固定资产 -2,068,210 -780,809 -660,076 -410,531 -321,300 -244,664 -553,673 -574,744 -1,016,922 -530,840 -688,190 -610,934 -228,941 -1,193,288 -327,314 -243,405
　出售固定资产 1,737 11,018 6,945 1,852 1,658 5,496 11,514 8,791 16,975 27,639 50,548 77,254 125,895 65,379 45,495 31,462
　投资增加 -1,507,566 -3,678,960 -1,761,248 -739,328 -46,913 -1,354,200 -248,942 -918,710 -988,821 -988,215 -3,362,279 -1,309,412 -6,000 -143,638 -2,501 -1,550
　投资减少 287,950 -582,100 1,788,314 -333,228 -1,057,707 0 0 -366,098 -218,496 0 0 -2,029 0 0 -2,207 0
　与关联人士之现金流量 7,374,339 -5,571,907 1,545,723 575,000 -782,200 -200,000 1,000,000 2,200 20,000 9,600 10,000 0 0 737,131 0 100,000
　其他 -9,121,195 5,025,654 -4,862,465 -1,203,476 5,524,123 422,942 -2,633,256 -2,826,644 71,723 -175,621 -1,135,307 -274,281 -165,124 -1,670,490 0 -100,000
融资活动前之现金流量 -10,805,731 -10,726,746 -7,370,837 -12,605,748 -148,685 -1,794,851 -3,444,305 -1,053,102 -1,741,189 -1,509,438 -951,733 -2,595,184 -5,374,934 -3,671,423 -591,568 -510,287
融资活动之现金流量 382,905 9,454,312 20,711,906 26,065,018 14,956,009 2,614,783 4,121,133 5,560,438 2,643,655 286,609 3,688,923 4,003,081 3,357,961 6,252,774 1,183,213 600,500
　新增贷款 17,742,525 22,076,517 18,519,875 23,306,096 9,067,616 4,698,566 6,849,541 9,160,182 5,359,480 2,414,047 6,179,194 5,471,033 3,816,473 0 1,527,558 844,100
　偿还贷款 -21,861,201 -10,738,658 -3,439,948 -8,661,300 -11,148,492 -5,155,272 -5,488,277 -5,427,118 -5,190,434 -3,192,797 -4,117,575 -2,788,137 -458,512 -2,282,016 -405,140 -343,600
　定息/债项工具融资 6,131,828 13,822,399 6,111,495 15,918,726 20,264,070 3,267,000 5,802,836 1,825,174 2,454,609 2,163,019 1,617,304 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -8,345,988 -10,134,039 -2,025,239 -4,424,935 -2,949,891 0 -4,042,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 3,952 0 0 0 117 4,489 0 0 0 0 0 1,323,226 0 7,644,874 666,873 0
　与关联人士之现金流量 7,374,339 -5,571,907 1,545,723 575,000 -782,200 -200,000 1,000,000 2,200 20,000 9,600 10,000 0 0 737,131 0 100,000
　其他 -662,550 0 0 -648,569 504,789 0 0 0 0 -1,107,260 0 -3,041 0 152,785 -606,078 0
现金及等同现金之增加/(减少) -10,422,826 -1,272,434 13,341,069 13,459,270 14,807,324 819,932 676,828 4,507,336 902,466 -1,222,829 2,737,190 1,407,897 -2,016,973 2,581,351 591,645 90,213
年初之现金及现金等同项目 51,377,864 52,577,643 39,198,957 25,770,912 10,946,470 10,094,238 9,414,483 4,927,197 4,024,609 5,275,609 2,540,698 1,167,009 3,288,639 803,904 212,688 122,475
外汇兑换率变动之影响/(其他) -319,273 72,655 37,617 -31,225 17,118 32,300 2,927 -20,050 122 -28,171 -2,279 -34,208 -104,657 -96,616 -429 0
年终之现金及现金等同项目 40,635,765 51,377,864 52,577,643 39,198,957 25,770,912 10,946,470 10,094,238 9,414,483 4,927,197 4,024,609 5,275,609 2,540,698 1,167,009 3,288,639 803,904 212,688
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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