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上市公司资料 - 企展控股有限公司 , 01808.HK
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企展控股有限公司, 01808.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -12,607 -24,581 7,586 -11,103 34,590 -63,023 -2,106 -53,346 -274,753 -494,487 -156,926 63,867 569,899 219,093 3,854
投资回报及融资费用之现金流量 -1,623 -1,705 -1,638 -905 -622 -741 -189 -484 -231,689 -68,081 -31,096 -110,364 -104,371 -73,720 -36,049
　已收利息 32 70 99 167 71 63 199 47 1,113 8,592 24,950 33,285 13,329 12,047 5,532
　已付利息 -1,655 -1,775 -1,737 -1,072 -693 -804 -388 -531 -10,884 -76,673 -56,046 -111,311 -117,700 0 -41,581
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -221,918 0 0 -32,338 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85,767 0
退回/(已缴)税项 31 206 -4,512 -6,177 -4,950 -4,433 -3,674 -956 -3,916 -8,066 1,473 -6,198 -5,868 -4,913 0
投资活动之现金流量 -3,095 -5,792 4,685 -26,430 -3,972 -51,369 -867 -897 -231,973 30,372 45,595 -158,519 -268,359 -28,484 -76,685
　增添固定资产 -108 -1,260 -442 -1,502 -2,392 -849 -1,001 -897 -2,756 -7,293 -19,584 -11,316 -19,472 -29,474 -88,297
　出售固定资产 67 71 113 0 293 2 134 0 5 57 0 6 67 990 1,612
　投资增加 0 0 9,750 -18,137 447 -49,788 0 0 0 7,565 -8,392 -77,881 -40,039 0 0
　投资减少 0 0 -398 12,852 0 0 0 0 0 2,582 30,251 9,865 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 22,346
　其他 -3,054 -4,603 -4,338 -19,643 -2,320 -734 -50,000 0 -229,222 27,461 43,320 -79,193 -208,915 0 -12,346
融资活动前之现金流量 -17,294 -31,872 6,121 -44,615 25,046 -119,566 -6,836 -55,683 -742,331 -540,262 -140,954 -211,214 191,301 111,976 -108,880
融资活动之现金流量 -14,929 420 24,072 60,085 -3,459 127,437 39,152 62,619 529,913 474,074 137,096 160,086 -31,941 -3,570 35,977
　新增贷款 11,744 26,420 26,615 36,279 4,000 20,190 13,615 26,000 382,119 3,792,858 2,221,354 5,105,947 2,783,342 2,918,411 1,064,110
　偿还贷款 -26,673 -26,000 -28,755 -12,672 -10,993 -14,000 -24,463 -10,000 -296,591 -3,052,989 -2,587,944 -5,031,062 -3,298,736 -2,644,824 -657,699
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -88,984 -88,713 0 0 -77,892 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 26,212 125,462 92,247 121,247 0 124,511 0 0 0 0 231,413 -10,651 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 22,346
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 444,385 -265,795 503,686 85,201 252,040 -266,506 -392,780
现金及等同现金之增加/(减少) -32,223 -31,452 30,193 15,470 21,587 7,871 32,316 6,936 -212,418 -66,188 -3,858 -51,128 159,360 108,406 -72,903
年初之现金及现金等同项目 96,446 122,971 97,120 81,803 57,501 49,337 17,267 10,338 222,760 287,268 291,016 340,295 182,399 74,106 -35
外汇兑换率变动之影响/(其他) 543 4,927 -4,342 -153 2,715 293 -246 -7 -4 1,680 110 1,849 -1,464 -113 147,044
年终之现金及现金等同项目 64,766 96,446 122,971 97,120 81,803 57,501 49,337 17,267 10,338 222,760 287,268 291,016 340,295 182,399 74,106
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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