上市公司资料 - 中国交通建设股份有限公司 - H股 , 01800.HK
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中国交通建设股份有限公司 - H股, 01800.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -13,426 -19,568 -32,246 7,290 12,996 45,019 34,466 36,538 8,403 10,649 16,526 4,373 17,797 19,563 2,767 4,229 5,560 4,122
投资回报及融资费用之现金流量 -9,000 -13,295 -14,912 -15,573 -14,209 -13,218 -13,800 -15,991 -13,051 -9,846 -8,322 -5,697 -4,089 -3,482 -2,764 -1,878 -940 -738
　已收利息 21,253 13,981 9,185 4,947 3,124 4,245 2,446 1,014 982 832 726 504 294 293 646 407 336 111
　已付利息 -26,991 -24,688 -20,913 -15,936 -13,206 -13,560 -12,763 -14,462 -11,646 -8,275 -6,432 -4,016 -2,867 -2,547 -2,217 -1,538 -1,257 -850
　已收股息 1,552 1,951 1,660 2,010 1,552 984 1,081 952 729 676 421 326 329 370 569 274 248 101
　已付股息 -4,814 -4,539 -4,844 -6,594 -5,679 -4,887 -4,564 -3,495 -3,116 -3,079 -3,037 -2,511 -1,845 -1,598 -1,762 -1,021 -267 -100
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,925 -6,749 -7,060 -4,613 -5,460 -5,203 -4,747 -4,625 -3,995 -3,677 -3,219 -2,606 -2,289 -2,417 -1,745 -1,094 -808 -358
投资活动之现金流量 -48,691 -55,074 -63,375 -69,416 -53,426 -47,923 -42,232 -47,439 -47,216 -29,594 -20,651 -14,867 -15,999 -17,553 -17,946 -16,237 -8,616 -5,154
　增添固定资产 -13,571 -9,425 -12,880 -10,767 -14,316 -13,242 -9,844 -13,342 -9,941 -7,331 -7,458 -7,119 -8,403 -13,673 -16,774 -12,330 -8,411 -4,396
　出售固定资产 2,179 1,260 1,441 1,444 851 416 70 683 548 1,077 596 570 829 412 883 650 399 287
　投资增加 -44,725 -35,338 -25,035 -15,285 -15,207 -15,248 -7,043 -9,169 -16,704 -13,008 -8,765 -754 -3,295 -1,093 -2,396 -5,633 -352 -247
　投资减少 31,445 15,483 5,090 5,637 3,163 6,153 2,849 10,384 8,821 6,360 7,113 753 738 1,312 877 3,909 108 56
　与关联人士之现金流量 16,236 15,423 5,641 22,032 2,837 -140 4,076 2,175 4,260 410 184 -136 111 60 153 2,684 -1,496 138
　其他 -40,255 -42,477 -37,632 -72,477 -30,754 -25,862 -32,340 -38,170 -34,200 -17,102 -12,321 -8,181 -5,979 -4,571 -689 -5,517 1,136 -992
融资活动前之现金流量 -78,042 -94,686 -117,593 -82,312 -60,099 -21,325 -26,313 -31,517 -55,859 -32,468 -15,666 -18,797 -4,580 -3,889 -19,688 -14,980 -4,804 -2,128
融资活动之现金流量 84,665 71,431 119,444 73,453 57,516 42,756 39,429 54,381 46,563 45,916 38,431 25,369 9,701 11,420 23,649 6,783 24,873 2,984
　新增贷款 293,160 289,732 278,519 173,067 144,998 165,773 155,326 190,529 163,978 126,060 119,735 74,633 55,543 77,583 55,067 29,124 29,043 18,650
　偿还贷款 -230,044 -241,597 -208,481 -132,623 -109,871 -128,218 -121,473 -163,667 -125,732 -83,273 -83,414 -49,128 -45,953 -66,223 -31,571 -25,025 -20,552 -15,804
　定息/债项工具融资 43,302 27,889 69,851 17,940 19,218 0 0 0 4,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -37,989 -20,016 -26,046 -6,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,864 0 0 0 0 0 17,878 0
　与关联人士之现金流量 16,236 15,423 5,641 22,032 2,837 -140 4,076 2,175 4,260 410 184 -136 111 60 153 2,684 -1,496 138
　其他 0 0 -40 0 334 5,341 1,500 25,344 -929 2,719 -2,938 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 6,623 -23,255 1,851 -8,859 -2,583 21,431 13,116 22,864 -9,296 13,448 22,765 6,572 5,121 7,531 3,961 -8,197 20,069 856
年初之现金及现金等同项目 95,880 119,511 118,908 127,413 129,197 108,720 94,960 71,823 81,238 68,003 45,237 38,843 33,817 26,278 22,473 30,793 10,797 -52
外汇兑换率变动之影响/(其他) 699 -453 -1,248 258 799 -954 644 273 -119 -213 1 -181 -112 8 -156 -123 -73 9,993
年终之现金及现金等同项目 103,202 95,803 119,511 118,812 127,413 129,197 108,720 94,960 71,823 81,238 68,003 45,234 38,826 33,817 26,278 22,473 30,793 10,797
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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