|
|
| CMON Limited, 01792.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
4,125 |
2,762 |
5,539 |
1,926 |
4,862 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-483 |
-230 |
-36 |
0 |
-1,488 |
| 已收利息 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-483 |
-230 |
-36 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,488 |
| 其他 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-221 |
-473 |
-474 |
-100 |
-57 |
| 投资活动之现金流量 |
-7,442 |
-6,906 |
-11,996 |
-4,826 |
-3,852 |
| 增添固定资产 |
-3,965 |
-3,079 |
-8,396 |
-1,730 |
-3,852 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
-112 |
1,783 |
| 其他 |
-3,477 |
-3,827 |
-3,600 |
-2,984 |
-1,783 |
| 融资活动前之现金流量 |
-4,022 |
-4,846 |
-6,967 |
-3,000 |
-535 |
| 融资活动之现金流量 |
1,962 |
4,867 |
3,206 |
6,983 |
1,433 |
| 新增贷款 |
15,411 |
5,500 |
3,445 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-13,448 |
-633 |
-39 |
0 |
0 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
7,096 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
-112 |
1,783 |
| 其他 |
-1 |
0 |
-200 |
-1 |
-350 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-2,060 |
21 |
-3,761 |
3,984 |
899 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
2,850 |
2,850 |
6,613 |
2,629 |
1,730 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-32 |
-21 |
-1 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
758 |
2,850 |
2,850 |
6,613 |
2,629 |
| 货币 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|