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上市公司资料 - 中国铁建高新装备股份有限公司-H股 , 01786.HK
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中国铁建高新装备股份有限公司-H股, 01786.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 -17,536 200,810 248,763 833,906 -253,764 -428,751 -221,327 1,462,465 -627,480
投资回报及融资费用之现金流量 -28,175 -37,752 11,357 -217,691 -34,221 -367,394 -77,585 -103,276 -121,520
　已收利息 27,819 34,356 22,455 21,429 22,368 3,046 12,482 6,665 3,255
　已付利息 0 0 0 -349 -217 -6,292 -23,488 -47,578 -57,479
　已收股息 4,410 4,410 4,410 4,410 4,423 3,920 3,430 3,430 3,332
　已付股息 -60,404 -76,518 -15,508 -243,181 -60,795 -368,068 -70,009 -65,793 -70,628
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -15,843 -13,566 -9,737 -58,781 -67,249 -77,469 -45,311 -13,057 -38,578
投资活动之现金流量 -62,845 -106,158 -25,429 -111,537 -185,528 -33,378 35,400 -86,246 -93,016
　增添固定资产 -61,807 -102,437 -25,324 -107,204 -67,569 -15,588 -30,425 -85,672 -126,587
　出售固定资产 53 2,107 95 410 230 631 1,926 213 361
　投资增加 0 0 0 0 -96,308 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 7,511 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0
　其他 -1,091 -5,828 -200 -4,743 -21,881 -18,421 56,388 -400,787 33,210
融资活动前之现金流量 -124,399 43,334 224,954 445,897 -540,762 -906,992 -308,823 1,259,886 -880,594
融资活动之现金流量 0 0 0 -110,564 90,856 2,252,332 -1,023,838 -97,000 530,000
　新增贷款 0 0 0 0 105,393 673,546 390,000 888,000 830,000
　偿还贷款 0 0 0 -105,393 0 -673,546 -1,173,000 -1,385,000 -300,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 -14,537 2,252,332 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0
　其他 0 0 0 -5,171 0 0 -240,838 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -124,399 43,334 224,954 335,333 -449,906 1,345,340 -1,332,661 1,162,886 -350,594
年初之现金及现金等同项目 1,832,773 1,789,207 1,556,406 1,223,957 1,672,606 320,902 1,657,225 495,294 846,131
外汇兑换率变动之影响/(其他) -38 232 7,847 -2,884 1,257 6,364 -3,662 -955 -243
年终之现金及现金等同项目 1,708,336 1,832,773 1,789,207 1,556,406 1,223,957 1,672,606 320,902 1,657,225 495,294
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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