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上市公司资料 - 花样年控股集团有限公司 , 01777.HK
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花样年控股集团有限公司, 01777.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 8,220,903 4,300,072 3,987,437 3,356,287 327,645 3,605,471 48,777 514,026 2,114,087 778,791 -1,097,022 502,529 -791,302 -12,178 162,621
投资回报及融资费用之现金流量 -3,713,905 -3,866,134 -3,151,181 -2,341,305 -1,784,442 -1,335,290 -1,339,890 -1,037,523 -668,425 -602,583 -368,589 -183,857 -128,268 -19,225 -12,364
　已收利息 107,562 121,816 140,257 88,631 33,260 30,127 23,351 7,007 10,424 8,941 15,781 6,038 0 2,396 2,382
　已付利息 -3,507,511 -3,614,332 -2,868,521 -2,134,451 -1,508,386 -1,120,405 -1,025,521 -816,234 -510,313 -436,914 -305,973 -188,628 -127,232 -20,567 -14,746
　已收股息 540 49,152 4,851 10,396 0 0 359 280 323 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -314,496 -422,770 -427,768 -305,881 -309,316 -245,012 -338,079 -228,576 -168,859 -174,610 -78,397 -1,267 -1,036 -1,054 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,161,349 -2,002,673 -619,501 -540,181 -571,075 -521,660 -766,398 -634,141 -436,470 -545,455 -228,952 -153,115 -118,882 -55,627 -16,770
投资活动之现金流量 -11,745,496 -1,290,554 1,881,858 -1,782,676 897,949 -1,054,056 -1,854,456 -2,606,562 -1,593,522 -865,171 -1,749,396 -1,016,505 -460,247 -260,724 14,735
　增添固定资产 -165,432 -1,261,528 -509,022 -2,224,158 -508,108 -1,028,243 -1,222,258 -214,362 -284,399 -429,906 -404,184 -104,785 -28,713 -38,615 -6,648
　出售固定资产 182,955 555,881 561,913 873,762 1,059,360 131,895 27,212 89,472 27,965 9,564 471 6,720 296 97 399
　投资增加 -3,299,370 -160,224 -1,714,137 -2,252,463 -1,672,257 -986,572 -621,982 -2,415,912 -778,427 -179,401 -1,413,234 -9,999 -405,041 -447,207 -39,266
　投资减少 54,609 1,895,839 2,922,240 1,311,702 1,812,508 2,035,293 251,143 237,322 6,375 107,691 0 0 7,832 15,608 196,943
　与关联人士之现金流量 2,459,098 66,548 704,160 1,126,733 556,868 290,079 695,946 223,082 5,073 -445,389 2,184 -719,173 133,575 474,249 241,368
　其他 -10,977,356 -2,387,070 -83,296 -618,252 -350,422 -1,496,508 -984,517 -526,164 -570,109 72,270 65,367 -189,268 -168,196 -264,856 -378,061
融资活动前之现金流量 -8,399,847 -2,859,289 2,098,613 -1,307,875 -1,129,923 694,465 -3,911,967 -3,764,200 -584,330 -1,234,418 -3,443,959 -850,948 -1,498,699 -347,754 148,222
融资活动之现金流量 13,027,954 -2,992,510 9,759,257 6,668,769 7,311,998 -1,563,884 4,874,878 3,777,562 2,352,236 -95,664 2,159,671 4,244,923 492,707 1,291,215 176,937
　新增贷款 8,461,135 5,300,236 11,210,791 7,215,981 2,312,760 1,582,989 7,856,159 5,345,377 3,356,804 2,755,861 3,553,495 3,485,256 800,000 447,480 424,000
　偿还贷款 -10,706,523 -8,041,168 -5,854,834 -3,428,731 -3,038,028 -5,796,095 -6,888,796 -3,925,544 -2,539,965 -2,738,576 -2,190,084 -771,986 -440,868 -365,413 -488,431
　定息/债项工具融资 19,344,195 7,443,309 9,603,883 5,419,191 9,589,720 3,211,284 1,801,274 2,508,503 1,530,324 0 794,076 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -6,529,951 -8,199,304 -6,327,989 -3,594,532 -2,100,727 -795,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 445,516 428,831 164 0 3,160 710,295 0 0 332,440 0 2,250,826 0 734,899 0
　与关联人士之现金流量 2,459,098 66,548 704,160 1,126,733 556,868 290,079 695,946 223,082 5,073 -445,389 2,184 -719,173 133,575 474,249 241,368
　其他 0 -7,647 -5,585 -70,037 -8,595 -59,375 700,000 -373,856 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 4,628,107 -5,851,799 11,857,870 5,360,894 6,182,075 -869,419 962,911 13,362 1,767,906 -1,330,082 -1,284,288 3,393,975 -1,005,992 943,461 325,159
年初之现金及现金等同项目 20,379,733 26,222,584 14,335,075 9,136,526 2,881,511 3,738,040 2,776,879 2,788,106 1,021,355 2,371,452 3,696,488 303,046 1,320,657 386,266 61,199
外汇兑换率变动之影响/(其他) -84,457 8,948 29,639 -162,345 72,940 12,890 -1,750 -24,589 -1,155 -20,015 -40,748 -533 -11,619 -9,070 -92
年终之现金及现金等同项目 24,923,383 20,379,733 26,222,584 14,335,075 9,136,526 2,881,511 3,738,040 2,776,879 2,788,106 1,021,355 2,371,452 3,696,488 303,046 1,320,657 386,266
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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