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| 思考乐教育集团, 01769.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
108,518 |
290,184 |
315,774 |
132,142 |
187,126 |
108,878 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-167,071 |
-90,178 |
-28,648 |
-92,105 |
-32,274 |
-520 |
| 已收利息 |
2,437 |
5,586 |
4,467 |
112 |
168 |
75 |
| 已付利息 |
-1,878 |
-5,591 |
-3,064 |
-3,228 |
-2,782 |
-595 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-167,630 |
-90,173 |
-30,051 |
-88,989 |
-29,660 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-16,290 |
-18,729 |
-16,756 |
-15,030 |
-10,631 |
-1,506 |
| 投资活动之现金流量 |
47,109 |
132,384 |
-374,795 |
-85,360 |
-150,866 |
-172,289 |
| 增添固定资产 |
-52,350 |
-82,496 |
-123,208 |
-53,548 |
-68,184 |
-102,946 |
| 出售固定资产 |
4,562 |
252 |
313 |
3,249 |
35 |
208 |
| 投资增加 |
-2,622,212 |
-2,676,875 |
-1,540,538 |
-1,166,540 |
-779,826 |
-311,302 |
| 投资减少 |
2,717,109 |
2,856,199 |
1,313,442 |
1,141,118 |
669,960 |
269,761 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
315 |
-3,370 |
3,370 |
0 |
| 其他 |
0 |
35,304 |
-25,119 |
-6,269 |
23,779 |
-28,010 |
| 融资活动前之现金流量 |
-27,734 |
313,661 |
-104,425 |
-60,353 |
-6,645 |
-65,437 |
| 融资活动之现金流量 |
-177,002 |
-107,869 |
308,704 |
72,892 |
28,326 |
64,724 |
| 新增贷款 |
60,000 |
80,000 |
53,400 |
20,000 |
60,500 |
46,890 |
| 偿还贷款 |
-186,648 |
-186,819 |
-117,500 |
-47,021 |
-35,544 |
-2,066 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
5,576 |
0 |
403,051 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
315 |
-3,370 |
3,370 |
0 |
| 其他 |
-55,930 |
-1,050 |
-30,562 |
103,283 |
0 |
19,900 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-204,736 |
205,792 |
204,279 |
12,539 |
21,681 |
-713 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
442,586 |
241,479 |
37,200 |
24,661 |
2,980 |
3,693 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1,809 |
-4,685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
236,041 |
442,586 |
241,479 |
37,200 |
24,661 |
2,980 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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