|
俊裕地基集团有限公司, 01757.HK - 综合现金流量表 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
经营活动之现金流量 |
26,530 |
-11,134 |
-70,458 |
-11,293 |
30,613 |
3,227 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,828 |
-1,972 |
-1,106 |
-746 |
-1,209 |
-1,003 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-1,828 |
-1,972 |
-1,106 |
-746 |
-1,209 |
-1,003 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
2,224 |
-556 |
-4,629 |
-6,573 |
-8,032 |
-1,954 |
投资活动之现金流量 |
-14,758 |
-11,793 |
-925 |
44 |
601 |
456 |
增添固定资产 |
-14,854 |
-12,558 |
-8,260 |
-3,933 |
-4,529 |
-10,741 |
出售固定资产 |
96 |
765 |
7,335 |
3,977 |
5,130 |
11,197 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资活动前之现金流量 |
12,168 |
-25,455 |
-77,118 |
-18,568 |
21,973 |
726 |
融资活动之现金流量 |
-12,059 |
7,523 |
89,912 |
4,295 |
-798 |
-5,603 |
新增贷款 |
68,500 |
109,017 |
56,300 |
25,372 |
22,969 |
23,000 |
偿还贷款 |
-80,559 |
-99,994 |
-56,013 |
-21,077 |
-23,767 |
-28,603 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
89,625 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
-1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
109 |
-17,932 |
12,794 |
-14,273 |
21,175 |
-4,877 |
年初之现金及现金等同项目 |
5,857 |
23,789 |
10,995 |
25,268 |
4,093 |
8,970 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
5,966 |
5,857 |
23,789 |
10,995 |
25,268 |
4,093 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|