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中国职业教育控股有限公司, 01756.HK - 综合现金流量表 |
2023-08 |
2022-08 |
2021-08 |
2020-08 |
2019-08 |
2018-08 |
2017-08 |
经营活动之现金流量 |
794,014 |
633,417 |
809,953 |
82,616 |
502,066 |
387,335 |
267,669 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-93,263 |
-219,616 |
-170,059 |
-126,775 |
-56,588 |
-51,924 |
-50,702 |
已收利息 |
0 |
218 |
427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-93,263 |
-109,279 |
-95,366 |
-65,155 |
-56,588 |
-51,924 |
-50,702 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-110,555 |
-75,120 |
-61,620 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-3,863 |
-16,682 |
-5,056 |
-697 |
-604 |
-472 |
-419 |
投资活动之现金流量 |
-569,425 |
-593,982 |
-1,153,327 |
-471,752 |
-803,247 |
-333,770 |
-48,928 |
增添固定资产 |
-570,100 |
-605,437 |
-1,148,482 |
-340,532 |
-803,247 |
-405,720 |
-43,171 |
出售固定资产 |
675 |
47 |
113 |
131 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
-6,511 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
6,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
51,000 |
93,000 |
337,000 |
-612,660 |
-33,007 |
119,500 |
-171,822 |
其他 |
-51,000 |
-88,042 |
-341,958 |
487,820 |
33,007 |
-47,550 |
166,065 |
融资活动前之现金流量 |
127,463 |
-196,863 |
-518,489 |
-516,608 |
-358,373 |
1,169 |
167,620 |
融资活动之现金流量 |
54,336 |
120,172 |
550,290 |
933,333 |
188,288 |
-25,850 |
83,267 |
新增贷款 |
245,954 |
381,639 |
358,707 |
979,790 |
487,892 |
0 |
1,000,000 |
偿还贷款 |
-242,618 |
-354,467 |
-145,417 |
-291,146 |
-264,388 |
-144,000 |
-743,200 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
879,613 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
51,000 |
93,000 |
337,000 |
-612,660 |
-33,007 |
119,500 |
-171,822 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-22,264 |
-2,209 |
-1,350 |
-1,711 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
181,799 |
-76,691 |
31,801 |
416,725 |
-170,085 |
-24,681 |
250,887 |
年初之现金及现金等同项目 |
803,845 |
880,752 |
865,062 |
453,576 |
623,661 |
648,342 |
397,455 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-145 |
-216 |
-16,111 |
-5,239 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
985,499 |
803,845 |
880,752 |
865,062 |
453,576 |
623,661 |
648,342 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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