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中国育儿网络控股有限公司, 01736.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
经营活动之现金流量 |
3,125 |
10,956 |
37,910 |
41,092 |
12,467 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,803 |
-194 |
780 |
135 |
-11,766 |
已收利息 |
111 |
1,211 |
848 |
485 |
84 |
已付利息 |
-1,914 |
-97 |
-68 |
-350 |
-151 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-1,308 |
0 |
0 |
-11,699 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-265 |
-1,850 |
-2,100 |
-978 |
-1,378 |
投资活动之现金流量 |
-65,687 |
-135,956 |
-55,459 |
-60,029 |
-20,148 |
增添固定资产 |
-308 |
-518 |
-65 |
-183 |
-691 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
投资增加 |
-316,600 |
-168,810 |
-15,000 |
-12,375 |
-12,000 |
投资减少 |
257,959 |
0 |
23,901 |
2,000 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
其他 |
-6,738 |
33,372 |
-64,295 |
-49,471 |
-7,507 |
融资活动前之现金流量 |
-64,630 |
-127,044 |
-18,869 |
-19,780 |
-20,825 |
融资活动之现金流量 |
35,418 |
11,000 |
-2,000 |
-9,606 |
245,396 |
新增贷款 |
49,000 |
13,000 |
0 |
2,000 |
10,000 |
偿还贷款 |
-13,582 |
-2,000 |
-2,000 |
-10,000 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235,347 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-1,606 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-29,212 |
-116,044 |
-20,869 |
-29,386 |
224,571 |
年初之现金及现金等同项目 |
86,251 |
198,152 |
230,447 |
247,795 |
9,618 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
645 |
4,143 |
-11,426 |
12,038 |
13,606 |
年终之现金及现金等同项目 |
57,684 |
86,251 |
198,152 |
230,447 |
247,795 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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