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贤能集团有限公司, 01730.HK - 综合现金流量表 |
2023-09 |
2022-09 |
2021-09 |
2020-09 |
2019-09 |
2018-09 |
2017-09 |
2016-09 |
2015-09 |
2014-09 |
经营活动之现金流量 |
58,265 |
46,263 |
61,751 |
48,452 |
17,767 |
11,193 |
9,361 |
14,909 |
8,915 |
12,685 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-14,457 |
-10,498 |
-10,194 |
-5,839 |
-513 |
-1,412 |
-2,196 |
-2,093 |
-2,331 |
-638 |
已收利息 |
1,684 |
1,065 |
1,209 |
1,919 |
459 |
112 |
57 |
127 |
115 |
70 |
已付利息 |
-9,296 |
-4,939 |
-4,790 |
-5,238 |
-1,413 |
-826 |
-631 |
-412 |
-446 |
-708 |
已收股息 |
1,755 |
1,230 |
608 |
669 |
441 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-8,600 |
-7,854 |
-7,221 |
-3,189 |
0 |
-798 |
-1,622 |
-1,808 |
-2,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-4,056 |
-4,955 |
-4,810 |
120 |
-628 |
-864 |
-712 |
-1,115 |
-819 |
-782 |
投资活动之现金流量 |
-16,483 |
-38,487 |
-45,950 |
-13,106 |
-39,304 |
-11,792 |
-9,314 |
-15,407 |
-20,673 |
-2,478 |
增添固定资产 |
-18,819 |
-8,092 |
-20,146 |
-22,494 |
-19,585 |
-6,896 |
-5,990 |
-7,780 |
-21,358 |
-5,333 |
出售固定资产 |
488 |
138 |
395 |
282 |
96 |
503 |
103 |
275 |
96 |
532 |
投资增加 |
-50,001 |
-48,610 |
-43,042 |
-1,041 |
-20,690 |
-51 |
-257 |
-600 |
591 |
0 |
投资减少 |
44,272 |
0 |
0 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-620 |
与关联人士之现金流量 |
1,280 |
20 |
61 |
-1 |
2 |
274 |
0 |
-146 |
-1,060 |
-4,198 |
其他 |
6,297 |
18,057 |
16,782 |
9,818 |
873 |
-5,622 |
-3,170 |
-7,156 |
1,058 |
7,141 |
融资活动前之现金流量 |
23,269 |
-7,677 |
797 |
29,627 |
-22,678 |
-2,875 |
-2,861 |
-3,706 |
-14,908 |
8,787 |
融资活动之现金流量 |
-1,262 |
10,583 |
-3,127 |
-11,757 |
23,251 |
8,704 |
-2,157 |
-1,034 |
25,148 |
-7,698 |
新增贷款 |
63,163 |
70,792 |
49,021 |
28,755 |
42,376 |
5,701 |
3,000 |
2,000 |
12,280 |
3,000 |
偿还贷款 |
-66,466 |
-63,622 |
-54,294 |
-45,199 |
-17,755 |
-7,476 |
-3,433 |
-2,583 |
-2,298 |
-6,483 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
3,592 |
2,089 |
0 |
0 |
10,239 |
0 |
0 |
16,297 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
1,280 |
20 |
61 |
-1 |
2 |
274 |
0 |
-146 |
-1,060 |
-4,198 |
其他 |
761 |
-199 |
-4 |
4,688 |
-1,372 |
-34 |
-1,724 |
-305 |
-71 |
-17 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
22,007 |
2,906 |
-2,330 |
17,870 |
573 |
5,829 |
-5,018 |
-4,740 |
10,240 |
1,089 |
年初之现金及现金等同项目 |
39,743 |
36,801 |
39,127 |
21,300 |
20,667 |
14,885 |
19,926 |
24,637 |
14,425 |
13,352 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-180 |
36 |
4 |
-43 |
60 |
-47 |
-23 |
29 |
-28 |
-16 |
年终之现金及现金等同项目 |
61,570 |
39,743 |
36,801 |
39,127 |
21,300 |
20,667 |
14,885 |
19,926 |
24,637 |
14,425 |
货币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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