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上市公司资料 - 德林控股集团有限公司 , 01709.HK
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德林控股集团有限公司, 01709.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
经营活动之现金流量 198,837 108,038 45,017 -5,384 -317 6,486 8,431 7,681 28,425 -2,305
投资回报及融资费用之现金流量 -29,621 -72,608 -9,604 25 167 -47 -61 -12,000 -6 -12
　已收利息 715 93 10 5 292 1 0 0 0 0
　已付利息 -11,077 -8,900 -1,731 -248 -125 -48 -61 0 -6 -12
　已收股息 12 9 1,614 268 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -19,271 -63,810 -9,497 0 0 0 0 -12,000 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,231 110 4,108 -886 -5,452 -4,851 -4,844 -7,820 0 0
投资活动之现金流量 -50,773 15,696 -115,925 18,808 -37,696 -77 -558 -833 -84 -3,309
　增添固定资产 -420 -2,184 -814 -1,566 -658 -77 -558 -833 -94 -3,309
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 -100,000 -1,454 -247,986 -37,756 -54,017 0 0 0 0 0
　投资减少 50,036 17,983 134,240 58,130 16,979 0 0 0 10 0
　与关联人士之现金流量 138 -7,466 7,466 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -527 8,817 -8,831 0 0 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 114,212 51,236 -76,404 12,563 -43,298 1,511 2,968 -12,972 28,335 -5,626
融资活动之现金流量 -72,107 135,087 110,208 604 53,207 6,848 1,488 13,166 -5,972 12,629
　新增贷款 0 80,000 0 10,465 10,000 13,996 5,088 0 -320 320
　偿还贷款 -36,883 -6,697 -11,639 -9,861 -16,836 -7,148 -3,600 0 0 0
　定息/债项工具融资 39,820 128,650 6,000 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -38,000 -39,026 -3,900 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 77,749 129,536 0 60,043 0 0 20,094 -284 10
　与关联人士之现金流量 138 -7,466 7,466 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -37,182 -98,123 -17,255 0 0 0 0 -6,928 -5,368 12,299
现金及等同现金之增加/(减少) 42,105 186,323 33,804 13,167 9,909 8,359 4,456 194 22,363 7,003
年初之现金及现金等同项目 285,578 99,255 65,451 52,284 42,375 34,016 29,560 29,366 7,003 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 327,683 285,578 99,255 65,451 52,284 42,375 34,016 29,560 29,366 7,003
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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