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上市公司资料 - 璋利国际控股有限公司 , 01693.HK
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璋利国际控股有限公司, 01693.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09
经营活动之现金流量 -16,639 -86,574 4,560 -50,272 13,018 -12,805 155,575 -47,469 7,399
投资回报及融资费用之现金流量 -2,792 -13,625 -17,433 -16,701 -29,527 -17,991 -23,668 -3,319 -1,149
　已收利息 548 1,107 1,564 2,284 2,416 861 201 145 51
　已付利息 -3,340 -14,732 -18,997 -18,985 -18,633 -18,852 -23,868 -3,465 -1,201
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -13,309 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 -1 0 -1 1 1
退回/(已缴)税项 2,439 -763 1,810 -9,707 -25,381 -26,190 -6,500 -263 -310
投资活动之现金流量 -1,461 104,531 11,306 -49,798 -14,867 -13,752 1,331 -7,623 -11,425
　增添固定资产 -25 0 -119 -2,155 -6,616 -7,046 -3,255 -4,369 -4,740
　出售固定资产 200 1,129 4,001 711 2,000 4,526 40 1,294 1,200
　投资增加 0 0 0 -24,931 0 0 0 -2,340 -250
　投资减少 0 88,979 16,350 0 0 0 0 628 600
　与关联人士之现金流量 0 0 5,144 30,175 10,000 23,799 -12,587 15,173 -2,790
　其他 -1,636 14,423 -14,070 -53,598 -20,251 -35,031 17,133 -18,009 -5,445
融资活动前之现金流量 -18,453 3,569 243 -126,478 -56,757 -70,738 126,739 -58,675 -5,485
融资活动之现金流量 14,342 -5,406 -3,869 54,926 9,313 137,526 -58,285 41,796 17,069
　新增贷款 38,052 52,015 113,882 220,426 154,921 4,161 27,166 27,859 19,987
　偿还贷款 -51,442 -66,221 -171,665 -195,675 -155,607 -33,451 -72,864 -1,236 -5,128
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 143,018 0 0 5,000
　与关联人士之现金流量 0 0 5,144 30,175 10,000 23,799 -12,587 15,173 -2,790
　其他 27,732 8,800 48,770 0 -1 -1 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -4,111 -1,837 -3,626 -71,552 -47,444 66,788 68,454 -16,880 11,584
年初之现金及现金等同项目 10,686 12,701 16,787 88,738 136,562 70,767 2,313 19,192 7,608
外汇兑换率变动之影响/(其他) -10 -178 -460 -400 -379 -993 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 6,565 10,686 12,701 16,787 88,738 136,562 70,767 2,313 19,192
货币
单位
核数师意见 2 2 2 1 1 1 0 0 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

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