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中创环球控股有限公司, 01678.HK - 综合现金流量表 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
经营活动之现金流量 |
-72,027 |
-33,204 |
249,286 |
440,269 |
424,724 |
280,969 |
350,980 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-6,960 |
-5,926 |
-28,452 |
-54,704 |
-54,162 |
-86,980 |
-1,736 |
已收利息 |
4,346 |
3,789 |
3,972 |
5,068 |
3,247 |
3,001 |
2,394 |
已付利息 |
-11,306 |
-9,715 |
-7,001 |
-3,612 |
-4,262 |
-4,481 |
-4,130 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-25,423 |
-56,160 |
-53,147 |
-85,500 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
4,578 |
-2,263 |
-25,783 |
-90,261 |
-72,358 |
-78,034 |
-52,896 |
投资活动之现金流量 |
175,755 |
21,052 |
-214,787 |
-360,034 |
-691,518 |
-63,525 |
24,028 |
增添固定资产 |
-268 |
-1,383 |
-13,972 |
-167,914 |
-591,518 |
-28,306 |
-11,556 |
出售固定资产 |
0 |
393 |
19,760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
8 |
-183,475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
183,375 |
41,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118,559 |
7,241 |
其他 |
-7,352 |
-18,966 |
-37,100 |
-192,120 |
-100,000 |
-153,778 |
28,343 |
融资活动前之现金流量 |
101,346 |
-20,341 |
-19,736 |
-64,730 |
-393,314 |
52,430 |
320,376 |
融资活动之现金流量 |
12,000 |
-20,000 |
120,104 |
177,222 |
10,120 |
600,162 |
18,192 |
新增贷款 |
45,000 |
48,000 |
177,104 |
49,000 |
54,000 |
69,000 |
63,951 |
偿还贷款 |
-33,000 |
-68,000 |
-57,000 |
-54,000 |
-59,000 |
-70,951 |
-53,000 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
182,222 |
0 |
483,554 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118,559 |
7,241 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,120 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
113,346 |
-40,341 |
100,368 |
112,492 |
-383,194 |
652,592 |
338,568 |
年初之现金及现金等同项目 |
777,201 |
817,213 |
720,178 |
607,066 |
995,736 |
343,794 |
5,227 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-787 |
329 |
-3,333 |
620 |
-5,476 |
-650 |
-1 |
年终之现金及现金等同项目 |
889,760 |
777,201 |
817,213 |
720,178 |
607,066 |
995,736 |
343,794 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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