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上市公司资料 - 天津天保能源股份有限公司 - H股 , 01671.HK
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天津天保能源股份有限公司 - H股, 01671.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
经营活动之现金流量 40,495 76,071 115,818 32,930 68,617 92,049 83,969 83,574
投资回报及融资费用之现金流量 -15,943 -22,724 -15,030 -12,818 0 -21,673 -359 -53,983
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -11,043 -9,828 -5,332 -20 0 -673 -359 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -4,900 -12,896 -9,698 -12,798 0 -21,000 0 -53,983
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,544 -3,818 -11,686 -6,410 -12,358 -15,849 -16,692 -7,223
投资活动之现金流量 -123,739 -2,361 -78,278 -20,643 -19,678 3,947 -13,322 -33,800
　增添固定资产 -153,739 -3,963 -30,315 -22,631 -21,678 -2,032 -13,324 -33,800
　出售固定资产 0 1,602 6 5 0 2 2 0
　投资增加 0 0 -58,531 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -88,383 -80,000 0 -72,490 0 0 -23,289
　其他 30,000 88,383 90,562 1,983 74,490 5,977 0 23,289
融资活动前之现金流量 -102,731 47,168 10,824 -6,941 36,581 58,474 53,596 -11,432
融资活动之现金流量 68,726 12,464 -16,526 -678 -17,536 -36,654 -24,938 -113,289
　新增贷款 216,126 216,750 129,900 0 0 0 24,000 0
　偿还贷款 -188,224 -115,903 -66,426 -678 0 -24,000 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 67,593 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -88,383 -80,000 0 -72,490 0 0 -23,289
　其他 40,824 0 0 0 -12,639 -12,654 -48,938 -90,000
现金及等同现金之增加/(减少) -34,005 59,632 -5,702 -7,619 19,045 21,820 28,658 -124,721
年初之现金及现金等同项目 186,141 126,916 133,678 140,400 116,071 94,251 65,591 190,310
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,178 -407 -1,060 897 5,284 0 2 2
年终之现金及现金等同项目 153,314 186,141 126,916 133,678 140,400 116,071 94,251 65,591
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 0 0 0

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