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| Okura Holdings Limited, 01655.HK - 综合现金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2017-06 |
2016-06 |
2015-06 |
2014-06 |
| 经营活动之现金流量 |
1,788 |
1,406 |
1,549 |
1,582 |
2,272 |
1,280 |
1,169 |
2,178 |
2,634 |
3,444 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-164 |
-177 |
-192 |
-179 |
-62 |
-132 |
-230 |
-4,964 |
-279 |
-242 |
| 已收利息 |
55 |
66 |
76 |
93 |
54 |
14 |
7 |
25 |
61 |
81 |
| 已付利息 |
-219 |
-243 |
-268 |
-272 |
-116 |
-146 |
-237 |
-249 |
-277 |
-321 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,740 |
-63 |
-2 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-57 |
-58 |
-14 |
-220 |
9 |
49 |
182 |
-1,126 |
-681 |
-798 |
| 投资活动之现金流量 |
-658 |
-665 |
-294 |
-1,006 |
-1,382 |
-2,152 |
-3,345 |
3,440 |
-583 |
-703 |
| 增添固定资产 |
-634 |
-342 |
-36 |
-128 |
-107 |
-2,315 |
-3,454 |
-238 |
-394 |
-392 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
265 |
0 |
15 |
5 |
585 |
| 投资增加 |
-29 |
-1,092 |
-1,683 |
-1,368 |
-1,314 |
-151 |
0 |
0 |
-1,785 |
-1,003 |
| 投资减少 |
20 |
770 |
1,425 |
499 |
30 |
50 |
115 |
1,792 |
978 |
290 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-162 |
-21 |
-16 |
| 其他 |
-15 |
-1 |
0 |
-9 |
-2 |
-1 |
-6 |
2,033 |
634 |
-167 |
| 融资活动前之现金流量 |
909 |
506 |
1,049 |
177 |
837 |
-955 |
-2,224 |
-472 |
1,091 |
1,701 |
| 融资活动之现金流量 |
-882 |
-762 |
44 |
-1,201 |
-1,153 |
610 |
4,142 |
-740 |
-1,630 |
-749 |
| 新增贷款 |
219 |
700 |
1,770 |
739 |
260 |
2,096 |
3,500 |
2,157 |
611 |
218 |
| 偿还贷款 |
-1,396 |
-1,462 |
-1,726 |
-1,940 |
-1,413 |
-1,486 |
-1,190 |
-2,613 |
-1,971 |
-951 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,974 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-162 |
-21 |
-16 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-142 |
-122 |
-249 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
27 |
-256 |
1,093 |
-1,024 |
-316 |
-345 |
1,918 |
-1,212 |
-539 |
952 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
2,340 |
2,617 |
1,545 |
2,565 |
2,904 |
3,272 |
1,354 |
2,566 |
3,105 |
2,153 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
56 |
-21 |
-21 |
4 |
-23 |
-23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
2,423 |
2,340 |
2,617 |
1,545 |
2,565 |
2,904 |
3,272 |
1,354 |
2,566 |
3,105 |
| 货币 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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