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| 福森药业有限公司, 01652.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
171,076 |
41,349 |
85,722 |
151,174 |
186,456 |
77,502 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-9,191 |
-12,557 |
-14,841 |
-34,631 |
-161,362 |
-15,361 |
| 已收利息 |
2,889 |
1,966 |
2,205 |
20,944 |
36,015 |
41,207 |
| 已付利息 |
-8,935 |
-9,168 |
-15,910 |
-30,558 |
-40,101 |
-42,416 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-3,145 |
-5,355 |
-1,136 |
-25,017 |
-157,276 |
-14,152 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-17,869 |
-20,959 |
-22,904 |
-17,968 |
-14,111 |
-7,698 |
| 投资活动之现金流量 |
-71,086 |
-263,218 |
-92,928 |
434,570 |
291,651 |
25,978 |
| 增添固定资产 |
-58,645 |
-200,270 |
-104,353 |
-9,078 |
-19,977 |
-27,837 |
| 出售固定资产 |
82 |
30 |
0 |
0 |
1,469 |
124 |
| 投资增加 |
-76,456 |
-62,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
63,933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-330 |
-31 |
-4,961 |
-1,115 |
60,670 |
14,022 |
| 其他 |
330 |
31 |
16,386 |
444,763 |
249,489 |
39,669 |
| 融资活动前之现金流量 |
72,930 |
-255,385 |
-44,951 |
533,145 |
302,634 |
80,421 |
| 融资活动之现金流量 |
-104,250 |
19,969 |
117,894 |
-302,795 |
-90,813 |
-75,057 |
| 新增贷款 |
210,873 |
0 |
190,000 |
391,600 |
567,670 |
864,011 |
| 偿还贷款 |
-220,000 |
-100,000 |
-391,600 |
-600,678 |
-719,153 |
-774,400 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547,290 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-339,980 |
| 股本融资 |
0 |
120,000 |
324,455 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-330 |
-31 |
-4,961 |
-1,115 |
60,670 |
14,022 |
| 其他 |
-94,793 |
0 |
0 |
-92,602 |
0 |
-386,000 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-31,320 |
-235,416 |
72,943 |
230,350 |
211,821 |
5,364 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
331,044 |
561,108 |
474,621 |
244,390 |
32,569 |
27,205 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-2,686 |
5,352 |
13,544 |
-119 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
297,038 |
331,044 |
561,108 |
474,621 |
244,390 |
32,569 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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