|
|
| 内蒙古能源建设投资股份有限公司-H股, 01649.HK - 综合现金流量表 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-461,504 |
-1,533,433 |
-970,271 |
858,515 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-964,477 |
-129,713 |
17,022 |
2,953 |
| 已收利息 |
72,409 |
18,637 |
41,638 |
41,750 |
| 已付利息 |
-262,684 |
-151,350 |
-41,153 |
-38,797 |
| 已收股息 |
4,500 |
3,000 |
16,537 |
0 |
| 已付股息 |
-778,702 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-106,543 |
-158,145 |
-23,831 |
-14,763 |
| 投资活动之现金流量 |
-836,510 |
-1,936,279 |
338,026 |
-99,930 |
| 增添固定资产 |
-90,646 |
0 |
0 |
0 |
| 出售固定资产 |
2,495 |
14,405 |
3,297 |
8,666 |
| 投资增加 |
-267,540 |
-941,287 |
49,610 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
1,581 |
20,566 |
320,613 |
65,438 |
| 其他 |
-482,400 |
-1,029,963 |
-35,494 |
-174,034 |
| 融资活动前之现金流量 |
-2,369,034 |
-3,757,570 |
-639,054 |
746,775 |
| 融资活动之现金流量 |
4,610,905 |
3,135,066 |
719,113 |
406,560 |
| 新增贷款 |
5,583,000 |
5,011,000 |
635,000 |
400,000 |
| 偿还贷款 |
-1,895,500 |
-1,896,500 |
-236,500 |
-58,878 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
921,824 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
1,581 |
20,566 |
320,613 |
65,438 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
2,241,871 |
-622,504 |
80,059 |
1,153,335 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
1,535,514 |
2,158,018 |
2,077,959 |
924,624 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
3,777,385 |
1,535,514 |
2,158,018 |
2,077,959 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|
