|
现代中药集团有限公司, 01643.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
经营活动之现金流量 |
90,833 |
68,578 |
61,080 |
91,508 |
-16,471 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
347 |
-111 |
-103,114 |
130 |
-1,040 |
已收利息 |
421 |
136 |
146 |
130 |
253 |
已付利息 |
-74 |
-247 |
0 |
0 |
-1,293 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-103,260 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-33,234 |
-25,819 |
-20,840 |
-14,396 |
-8,984 |
投资活动之现金流量 |
-70,469 |
-544 |
-1,353 |
-167 |
-1,795 |
增添固定资产 |
-62,435 |
-544 |
-2,619 |
-172 |
-1,933 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
5 |
5 |
138 |
投资增加 |
0 |
0 |
1,261 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-4,474 |
5,317 |
0 |
-5,696 |
其他 |
-8,034 |
4,474 |
-5,317 |
0 |
5,696 |
融资活动前之现金流量 |
-12,523 |
42,104 |
-64,227 |
77,075 |
-28,290 |
融资活动之现金流量 |
115,830 |
-4,804 |
10,317 |
0 |
-40,696 |
新增贷款 |
0 |
5,000 |
5,000 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-5,334 |
-5,330 |
0 |
0 |
-35,000 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
121,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-4,474 |
5,317 |
0 |
-5,696 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
103,307 |
37,300 |
-53,910 |
77,075 |
-68,986 |
年初之现金及现金等同项目 |
73,191 |
35,891 |
89,940 |
12,865 |
81,851 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-407 |
0 |
-139 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
176,091 |
73,191 |
35,891 |
89,940 |
12,865 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|