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上市公司资料 - 禹洲集团控股有限公司 , 01628.HK
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禹洲集团控股有限公司, 01628.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 -341,932 700,816 9,694,311 6,952,733 9,021,748 2,097,005 2,240,393 1,703,213 2,895,188 42,568 -716,456 705,883 209,046 -780,654 -229,339
投资回报及融资费用之现金流量 -5,451,646 -4,360,131 -3,354,739 -3,380,407 -1,636,277 -1,652,702 -1,480,898 -1,045,756 -736,142 -713,640 -328,095 -120,609 -276,484 -110,246 -196,804
　已收利息 540,503 385,481 337,292 95,234 84,156 85,110 53,744 53,622 30,426 15,022 8,818 2,084 1,254 2,179 1,135
　已付利息 -5,170,018 -4,338,458 -3,018,064 -2,034,990 -1,562,772 -1,295,125 -1,129,863 -868,331 -641,580 -504,268 -178,267 -122,665 -156,738 -87,752 -27,729
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -822,131 -407,154 -673,967 -1,440,651 -157,661 -442,687 -404,779 -231,047 -124,988 -224,394 -158,646 -28 -121,000 -24,673 -170,210
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -947,701 -2,607,003 -3,856,230 -2,500,862 -1,643,569 -1,354,819 -816,503 -876,323 -660,000 -279,655 -232,872 -202,896 -160,395 -57,813 -52,163
投资活动之现金流量 -8,837,301 -18,943,915 -1,587,838 -10,157,319 -7,953,657 -1,401,172 -771,884 -1,816,282 -1,570,930 -1,166,661 -180,081 -46,194 -142,966 -676,008 -390,615
　增添固定资产 -130,788 -23,988 -108,549 -884,787 -885,744 -345,539 -573,091 -408,315 -348,019 -192,617 -171,388 -52,617 -122,510 -195,102 -386,724
　出售固定资产 7,242 1,873 3,434 212,058 717,777 0 16,932 130,899 6,437 110,723 2,775 0 0 0 0
　投资增加 -788,750 -6,451,199 -9,132,426 -7,445,418 -4,171,985 -880,944 -330,632 0 -173,414 -6,000 0 0 -17,159 -478,152 -2,478
　投资减少 1,528,994 3,016,736 159,882 110,990 1,195,988 0 -714,393 0 80,000 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,614,070 4,728,433 -83,720 -232,298 73,500 24,500 1,112,000 0 0 0 -1,787 -195,426 104,489 433,688 165,841
　其他 -12,068,069 -20,215,770 7,573,541 -1,917,864 -4,883,193 -199,189 -282,700 -1,538,866 -1,135,934 -1,078,767 -9,681 201,849 -107,786 -436,442 -167,254
融资活动前之现金流量 -15,578,580 -25,210,233 895,504 -9,085,855 -2,211,755 -2,311,688 -828,892 -2,035,148 -71,884 -2,117,388 -1,457,504 336,184 -370,799 -1,624,721 -868,921
融资活动之现金流量 11,159,025 25,707,551 10,553,422 8,754,702 6,472,447 3,967,401 6,595,154 2,177,316 1,952,473 777,531 2,548,933 1,043,224 425,893 1,559,588 943,041
　新增贷款 11,169,620 15,187,751 11,475,283 11,007,802 15,531,092 9,782,456 4,627,407 5,207,754 2,169,558 2,474,043 3,541,456 1,683,440 960,000 1,490,000 1,030,000
　偿还贷款 -9,506,732 -9,701,191 -10,248,133 -3,763,282 -8,681,757 -4,087,894 -2,461,798 -3,543,890 -1,733,862 -1,697,055 -990,736 -1,818,893 -638,597 -364,100 -252,800
　定息/债项工具融资 11,957,125 24,830,041 9,807,780 4,307,986 1,669,956 0 3,317,545 1,802,191 1,516,777 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -5,092,358 -9,360,361 -2,000,000 -3,917,313 -2,120,344 -1,638,112 0 -1,288,739 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 26,758 22,878 1,612,131 1,351,807 0 623,172 0 0 0 543 0 1,374,103 1 0 0
　与关联人士之现金流量 2,614,070 4,728,433 -83,720 -232,298 73,500 24,500 1,112,000 0 0 0 -1,787 -195,426 104,489 433,688 165,841
　其他 -9,458 0 -9,919 0 0 -736,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -4,419,555 497,318 11,448,926 -331,153 4,260,692 1,655,713 5,766,262 142,168 1,880,589 -1,339,857 1,091,429 1,379,408 55,094 -65,133 74,120
年初之现金及现金等同项目 28,455,729 27,162,230 15,596,239 15,598,588 10,973,268 9,295,977 3,507,940 3,330,425 1,440,378 2,719,446 1,570,026 196,547 137,967 167,678 98,580
外汇兑换率变动之影响/(其他) -449,672 796,181 117,065 328,804 364,628 21,578 21,775 35,347 9,458 60,789 57,991 -5,929 3,486 35,422 -5,022
年终之现金及现金等同项目 23,586,502 28,455,729 27,162,230 15,596,239 15,598,588 10,973,268 9,295,977 3,507,940 3,330,425 1,440,378 2,719,446 1,570,026 196,547 137,967 167,678
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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