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天合化工集团有限公司, 01619.HK - 综合现金流量表 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
经营活动之现金流量 |
2,903,748 |
2,505,035 |
1,389,407 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-43,553 |
-47,800 |
-10,676 |
已收利息 |
20,211 |
7,545 |
7,799 |
已付利息 |
-63,764 |
-55,345 |
-18,475 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-438,325 |
-365,801 |
-201,000 |
投资活动之现金流量 |
-2,135,038 |
-2,837,810 |
-1,566,086 |
增添固定资产 |
-2,521,964 |
-1,945,344 |
-1,295,794 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
64,502 |
40,301 |
20,000 |
与关联人士之现金流量 |
174,951 |
-46,589 |
-2,247 |
其他 |
147,473 |
-886,178 |
-288,045 |
融资活动前之现金流量 |
286,832 |
-746,376 |
-388,355 |
融资活动之现金流量 |
444,272 |
575,313 |
70 |
新增贷款 |
1,542,000 |
958,000 |
306,573 |
偿还贷款 |
-1,272,679 |
-336,098 |
-304,256 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
174,951 |
-46,589 |
-2,247 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
731,104 |
-171,063 |
-388,285 |
年初之现金及现金等同项目 |
254,634 |
425,717 |
814,113 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-906 |
-20 |
-111 |
年终之现金及现金等同项目 |
984,832 |
254,634 |
425,717 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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