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上市公司资料 - 国银金融租赁股份有限公司-H股 , 01606.HK
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国银金融租赁股份有限公司-H股, 01606.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
经营活动之现金流量 18,824,942 24,649,808 29,268,701 10,898,006 23,745,499 432,280 4,468,162 12,353,997 -374,298 5,803,686
投资回报及融资费用之现金流量 -2,677,978 -2,384,403 -2,928,196 -2,773,358 -2,215,253 -1,518,475 -480,196 -584,297 -308,504 -286,421
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -1,356,437 -1,465,569 -1,689,262 -1,645,278 -1,241,856 -815,948 -480,196 -434,499 -308,504 -286,421
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,321,541 -918,834 -1,238,934 -1,128,080 -973,397 -702,527 0 -149,798 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,825,135 -942,076 -1,461,922 -995,314 -802,691 -328,660 -382,829 -512,058 -429,544 -533,015
投资活动之现金流量 -8,789,253 -24,124,114 -13,007,588 -10,137,049 -22,968,313 -8,732,662 -8,908,540 -9,903,854 -7,917,087 -6,443,891
　增添固定资产 -13,942,972 -24,550,354 -16,930,552 -20,365,075 -26,015,684 -12,562,498 -10,760,695 -9,417,513 -9,706,691 -5,198,481
　出售固定资产 4,246,568 5,788,462 3,525,160 4,204,247 7,301,667 4,201,975 2,199,575 570,680 732,414 15,760
　投资增加 -1,956,433 -969,393 -2,799,719 0 -2,521,332 -763,724 -680,000 -1,500,000 0 0
　投资减少 1,368,517 1,427,857 1,930,266 2,501,755 2,613,927 976,592 0 -5,011 0 245,748
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 1,495,067 -5,820,686 1,267,257 3,522,024 -4,346,891 -585,007 332,580 447,990 1,057,190 -1,506,918
融资活动前之现金流量 5,532,576 -2,800,785 11,870,995 -3,007,715 -2,240,758 -10,147,517 -5,303,403 1,353,788 -9,029,433 -1,459,641
融资活动之现金流量 -11,788,481 -733,404 4,153,312 3,854,019 5,048,713 15,607,552 8,276,873 0 3,921,934 0
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -46,171 -32,902 -90,341 -94,275 0 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 10,433,868 12,847,568 13,186,511 8,955,875 8,548,713 18,909,252 2,990,590 0 3,921,934 0
　偿还定息/债项工具 -22,176,178 -13,548,070 -8,864,073 -5,007,581 -3,500,000 -3,301,700 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 5,286,283 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -78,785 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -6,255,905 -3,534,189 16,024,307 846,304 2,807,955 5,460,035 2,973,470 1,353,788 -5,107,499 -1,459,641
年初之现金及现金等同项目 30,196,765 34,144,186 19,445,527 18,375,210 15,002,791 9,789,098 6,815,628 5,461,840 10,569,339 12,028,980
外汇兑换率变动之影响/(其他) 719,940 -413,232 -1,325,648 224,013 564,464 -246,342 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 24,660,800 30,196,765 34,144,186 19,445,527 18,375,210 15,002,791 9,789,098 6,815,628 5,461,840 10,569,339
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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