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上市公司资料 - 中关村科技租赁股份有限公司-H股 , 01601.HK
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中关村科技租赁股份有限公司-H股, 01601.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
经营活动之现金流量 -528,554 -572,621 -603,020 89,169 -507,102 -489,792 140,878 -407,839
投资回报及融资费用之现金流量 -301,831 -267,434 -254,138 -242,711 -239,483 -179,252 -168,333 -165,067
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -221,831 -207,434 -196,138 -192,711 -204,483 -144,252 -138,333 -135,067
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -80,000 -60,000 -58,000 -50,000 -35,000 -35,000 -30,000 -30,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -107,009 -98,281 -73,414 -51,945 -52,372 -52,208 -27,366 -36,255
投资活动之现金流量 -46,270 -68,217 -30,786 -33,915 -55,083 -1,435 81,155 -84,898
　增添固定资产 -31,783 -9,130 -5,567 -10,146 -5,257 -1,232 -404 -2,047
　出售固定资产 0 0 0 0 0 30 0 0
　投资增加 -62,100 -82,880 -25,500 -24,500 -367,522 -317,382 -354,000 -166,000
　投资减少 47,613 23,793 281 731 317,696 317,149 435,559 83,149
　与关联人士之现金流量 0 0 0 447,286 0 0 500,000 0
　其他 0 0 0 -447,286 0 0 -500,000 0
融资活动前之现金流量 -983,664 -1,006,553 -961,358 -239,402 -854,040 -722,687 26,334 -694,059
融资活动之现金流量 983,939 991,369 1,198,258 400,634 799,526 703,008 66,850 722,332
　新增贷款 8,284,458 6,023,675 5,703,456 3,662,822 3,950,811 2,378,638 1,357,930 2,294,642
　偿还贷款 -7,276,720 -5,016,867 -4,488,856 -3,680,881 -3,124,877 -1,670,369 -1,789,894 -1,568,127
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 447,286 0 0 500,000 0
　其他 -23,799 -15,439 -16,342 -28,593 -26,408 -5,261 -1,186 -4,183
现金及等同现金之增加/(减少) 275 -15,184 236,900 161,232 -54,514 -19,679 93,184 28,273
年初之现金及现金等同项目 634,987 650,163 413,273 252,106 306,620 326,299 233,115 204,842
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1 8 -10 -65 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 635,263 634,987 650,163 413,273 252,106 306,620 326,299 233,115
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 0 1 1 1 1 0 0 0

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