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| 辰林教育集团控股有限公司, 01593.HK - 综合现金流量表 |
2023-08 |
2022-08 |
2021-08 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
223,976 |
474,124 |
-26,578 |
126,028 |
183,803 |
158,898 |
106,390 |
112,707 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-113,003 |
-50,511 |
-43,548 |
-40,998 |
-21,909 |
-29,622 |
-29,911 |
-40,174 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
107 |
1,679 |
154 |
| 已付利息 |
-113,003 |
-50,511 |
-24,905 |
-22,198 |
-22,080 |
-29,729 |
-31,590 |
-40,328 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
-18,643 |
-18,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
-1 |
-712 |
-536 |
0 |
-8 |
-21 |
| 投资活动之现金流量 |
-757,205 |
-566,067 |
-361,595 |
-490,756 |
-135,221 |
-28,986 |
-69,955 |
-4,084 |
| 增添固定资产 |
-773,594 |
-593,921 |
-137,581 |
-193,850 |
-140,773 |
-93,110 |
-73,119 |
-33,470 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
12 |
209 |
279 |
535 |
82 |
3,921 |
| 投资增加 |
0 |
-27,521 |
-281,138 |
-138,097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
4,212 |
967 |
0 |
0 |
0 |
2,271 |
| 与关联人士之现金流量 |
11,029 |
13,864 |
69 |
-171 |
2,230 |
-428 |
-480 |
525 |
| 其他 |
5,360 |
41,511 |
52,831 |
-159,814 |
3,043 |
64,017 |
3,562 |
22,669 |
| 融资活动前之现金流量 |
-646,232 |
-142,454 |
-431,722 |
-406,438 |
26,137 |
100,290 |
6,516 |
68,428 |
| 融资活动之现金流量 |
734,644 |
114,121 |
389,509 |
348,351 |
351,074 |
-88,096 |
18,264 |
-115,652 |
| 新增贷款 |
1,105,900 |
353,500 |
569,228 |
606,738 |
80,000 |
142,886 |
170,044 |
74,775 |
| 偿还贷款 |
-390,381 |
-232,760 |
-211,707 |
-323,466 |
-66,236 |
-223,094 |
-151,250 |
-190,952 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
97,868 |
373,425 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
11,029 |
13,864 |
69 |
-171 |
2,230 |
-428 |
-480 |
525 |
| 其他 |
8,096 |
-20,483 |
31,919 |
-32,618 |
-38,345 |
-7,460 |
-50 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
88,412 |
-28,333 |
-42,213 |
-58,087 |
377,211 |
12,194 |
24,780 |
-47,224 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
286,206 |
314,457 |
355,594 |
415,719 |
38,508 |
26,314 |
1,534 |
48,758 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
82 |
1,076 |
-2,038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
374,618 |
286,206 |
314,457 |
355,594 |
415,719 |
38,508 |
26,314 |
1,534 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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