上市公司资料 - 大森控股集团有限公司 , 01580.HK
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大森控股集团有限公司, 01580.HK - 综合现金流量表 2023-03 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
经营活动之现金流量 -6,384 -4,614 -26,268 -1,153 -20,098 -5,845 3,068 117,892 7,049 -16,215
投资回报及融资费用之现金流量 -6,727 -2,106 -3,196 -8,188 -3,850 -4,714 -4,103 -4,591 -3,844 -596
　已收利息 24 5 13 7 9 17 5 1 17 3
　已付利息 -6,751 -2,111 -1,618 -3,554 -3,859 -4,731 -4,108 -4,592 -3,861 -599
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -1,591 -4,641 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -83 -41 -9 -1,097 -14,380 -23,516 -17,161 -12,059 -8,942 -3,644
投资活动之现金流量 180 -1,630 -15,371 -3,538 -5,338 -75,738 -4,324 -25,031 -15,530 -47,422
　增添固定资产 0 -1,866 -16,061 -3,523 -2,549 -72,618 -4,324 -25,031 -15,681 -47,922
　出售固定资产 180 236 240 238 0 30 0 0 151 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 589 0 0 0 0 3,310 5,898 4,929
　其他 0 0 -139 -253 -2,789 -3,150 0 -3,310 -5,898 -4,429
融资活动前之现金流量 -13,014 -8,391 -44,844 -13,976 -43,666 -109,813 -22,520 76,211 -21,267 -67,877
融资活动之现金流量 16,694 5,887 -585 16,739 17,830 56,655 141,204 -69,964 19,721 71,028
　新增贷款 13,151 18,500 23,900 35,809 65,439 153,615 94,000 40,858 189,185 115,670
　偿还贷款 -23,122 -12,613 -24,974 -44,937 -47,609 -188,044 -56,000 -113,071 -175,362 -49,571
　定息/债项工具融资 6,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 19,879 0 0 27,867 0 91,084 103,204 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 589 0 0 0 0 3,310 5,898 4,929
　其他 0 0 -100 -2,000 0 0 0 -1,061 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 3,680 -2,504 -45,429 2,763 -25,836 -53,158 118,684 6,247 -1,546 3,151
年初之现金及现金等同项目 3,259 5,763 51,007 48,298 74,263 127,690 9,006 2,759 4,305 1,154
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 185 -54 -129 -269 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 6,939 3,259 5,763 51,007 48,298 74,263 127,690 9,006 2,759 4,305
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

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