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| 齐鲁高速公路股份有限公司-H股, 01576.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
1,089,196 |
784,991 |
875,644 |
897,254 |
638,061 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-250,501 |
-402,586 |
-329,035 |
-199,927 |
-341,871 |
| 已收利息 |
26,058 |
9,089 |
4,673 |
1,874 |
1,821 |
| 已付利息 |
-19,159 |
-32,466 |
-50,939 |
-69,439 |
-99,299 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-257,400 |
-379,209 |
-282,769 |
-132,362 |
-244,393 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-160,119 |
-126,244 |
-204,677 |
-141,141 |
-93,039 |
| 投资活动之现金流量 |
5,883 |
-411,663 |
188,480 |
-18,426 |
-41,149 |
| 增添固定资产 |
-91,802 |
-48,595 |
-36,899 |
-18,668 |
-41,284 |
| 出售固定资产 |
445 |
2 |
176,028 |
242 |
135 |
| 投资增加 |
-500,000 |
-300,000 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
600,000 |
0 |
49,351 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,760 |
-63,070 |
0 |
0 |
0 |
| 融资活动前之现金流量 |
684,459 |
-155,502 |
530,412 |
537,760 |
162,002 |
| 融资活动之现金流量 |
-296,762 |
731,228 |
-482,126 |
-225,824 |
-235,000 |
| 新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
550,000 |
0 |
| 偿还贷款 |
-265,000 |
-315,000 |
-475,000 |
-765,000 |
-235,000 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
1,046,228 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-31,762 |
0 |
-7,126 |
-10,824 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
387,697 |
575,726 |
48,286 |
311,936 |
-72,998 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
1,006,860 |
415,835 |
367,549 |
55,613 |
128,611 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
1,611 |
15,299 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
1,396,168 |
1,006,860 |
415,835 |
367,549 |
55,613 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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