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上市公司资料 - 友联国际教育租赁控股有限公司 , 01563.HK
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友联国际教育租赁控股有限公司, 01563.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
经营活动之现金流量 191,036 838,278 265,503 1,107,777 804,747 -334,712 -126,465 -1,869,405
投资回报及融资费用之现金流量 -35,763 -108,191 -95,332 -125,632 -225,409 -172,112 -113,126 -46,311
　已收利息 5,954 5,282 2,747 212 34 6 1,560 2,080
　已付利息 -41,717 -113,473 -98,079 -125,844 -225,443 -172,118 -114,686 -48,391
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -37,185 -39,637 -32,910 -3,590 -23,363 -18,383 -22,513 -12,956
投资活动之现金流量 -272,520 71,071 -142,042 -3,812 -26,753 2,996 14,801 23,521
　增添固定资产 -1,617 -1,556 -65 -16 0 0 -66 -469
　出售固定资产 187 3 4 0 0 10 0 0
　投资增加 -978,062 0 0 0 0 0 0 -350,000
　投资减少 987,933 0 0 0 0 0 3,925 341,160
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -1,299,056 688,582 563,780
　其他 -280,961 72,624 -141,981 -3,796 -26,753 1,302,042 -677,640 -530,950
融资活动前之现金流量 -154,432 761,521 -4,781 974,743 529,222 -522,211 -247,303 -1,905,151
融资活动之现金流量 129,908 -651,697 -214,213 -1,110,507 -585,142 481,725 486,366 2,131,593
　新增贷款 270,000 626,000 604,000 350,000 2,154,000 2,626,000 903,074 1,507,746
　偿还贷款 -739,584 -1,277,697 -538,012 -1,291,101 -2,424,115 -1,425,876 -1,417,613 -521,732
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 360,000 900,090 447,603 287,633
　偿还定息/债项工具 0 0 -280,201 -500,933 -670,390 -386,563 -169,150 -37,000
　股本融资 599,492 0 0 331,527 0 68,930 33,870 668,514
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -1,299,056 688,582 563,780
　其他 0 0 0 0 -4,637 -1,800 0 -337,348
现金及等同现金之增加/(减少) -24,524 109,824 -218,994 -135,764 -55,920 -40,486 239,063 226,442
年初之现金及现金等同项目 141,822 35,705 257,608 391,270 425,827 504,673 258,506 26,672
外汇兑换率变动之影响/(其他) 8,534 -3,708 -2,909 2,102 21,363 -38,360 7,104 5,392
年终之现金及现金等同项目 125,832 141,821 35,705 257,608 391,270 425,827 504,673 258,506
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 0 0 0

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