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上市公司资料 - 德莱建业集团有限公司 , 01546.HK
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德莱建业集团有限公司, 01546.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
经营活动之现金流量 -23,453 3,347 78,110 -91,438 60,268 183,289 50,190 -39,374 29,959 15,544
投资回报及融资费用之现金流量 -1,330 -486 -191 -27,554 -28,145 -15,708 85 248 -9,111 -5,465
　已收利息 1,076 13 113 1,270 1,977 359 245 286 92 0
　已付利息 -2,406 -499 -304 -824 -122 -67 -160 -38 -203 -465
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -28,000 -30,000 -16,000 0 0 -9,000 -5,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 2,949 -6,244 3,510 0 -21,124 -8,078 -2,008 -10,072 -1,518 -867
投资活动之现金流量 -9,922 -13,061 -73,312 -93,506 19,904 -5,741 6,808 -26,669 139 -11,343
　增添固定资产 -5,335 -2,497 -215 -3,216 -4 -699 -300 -103 -331 0
　出售固定资产 0 0 0 0 10 0 0 0 165 0
　投资增加 -3,779 -7,701 -74,694 -90,397 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -301
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,000
　其他 -808 -2,863 1,597 107 19,898 -5,042 7,108 -26,566 305 4,958
融资活动前之现金流量 -31,756 -16,444 8,117 -212,498 30,903 153,762 55,075 -75,867 19,469 -2,131
融资活动之现金流量 41,227 -18,301 28,313 -6,635 5,000 -561 186 49,909 1,207 -17,621
　新增贷款 80,000 15,000 50,000 65,000 40,000 41,000 5,770 0 0 0
　偿还贷款 -38,773 -33,301 -21,687 -71,635 -35,000 -41,561 -5,584 -581 -1,593 -1,621
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 50,490 2,800 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 9,471 -34,745 36,430 -219,133 35,903 153,201 55,261 -25,958 20,676 -19,752
年初之现金及现金等同项目 56,557 91,302 54,872 274,005 238,102 84,901 29,640 55,598 34,922 54,674
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 66,028 56,557 91,302 54,872 274,005 238,102 84,901 29,640 55,598 34,922
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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