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| 台州市水务集团股份有限公司- H股, 01542.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
229,963 |
272,574 |
533,265 |
497,149 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-51,748 |
-35,787 |
-56,023 |
-73,139 |
| 已收利息 |
0 |
7,131 |
6,629 |
0 |
| 已付利息 |
-51,748 |
-42,918 |
-62,652 |
-73,139 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-41,973 |
-78,448 |
-63,898 |
-42,290 |
| 投资活动之现金流量 |
-722,273 |
-58,185 |
-435,752 |
-17,363 |
| 增添固定资产 |
-504,358 |
-329,691 |
-153,216 |
-17,604 |
| 出售固定资产 |
10,771 |
1,455 |
593 |
828 |
| 投资增加 |
-65,400 |
-9,600 |
-25,000 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
7,857 |
153 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
40,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
-163,286 |
231,794 |
-258,282 |
-587 |
| 融资活动前之现金流量 |
-586,031 |
100,154 |
-22,408 |
364,357 |
| 融资活动之现金流量 |
535,990 |
-271,541 |
-321,970 |
246,356 |
| 新增贷款 |
646,000 |
62,000 |
95,000 |
660,000 |
| 偿还贷款 |
-103,786 |
-373,541 |
-416,970 |
-413,644 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
-6,224 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
40,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-50,041 |
-171,387 |
-344,378 |
610,713 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
314,398 |
485,785 |
830,163 |
219,450 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
264,357 |
314,398 |
485,785 |
830,163 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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