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知行集团控股国际有限公司, 01539.HK - 综合现金流量表 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
经营活动之现金流量 |
1,544 |
18,471 |
586 |
-724 |
-85,674 |
6,396 |
46,442 |
13,655 |
30,296 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-8,216 |
-18,326 |
-17,526 |
-11,445 |
-1,484 |
-206 |
-40,029 |
-162 |
-25,136 |
已收利息 |
31 |
97 |
135 |
485 |
357 |
115 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-8,247 |
-18,423 |
-17,661 |
-11,930 |
-1,841 |
-321 |
-13 |
-162 |
-132 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-40,016 |
0 |
-25,004 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
0 |
-13,950 |
-7,812 |
-12,484 |
-17,195 |
-9,209 |
-15,880 |
-6,832 |
0 |
投资活动之现金流量 |
15,412 |
10,217 |
-20,445 |
-115,849 |
-4,443 |
-23,188 |
-1,881 |
-1,119 |
-3,746 |
增添固定资产 |
-11 |
-574 |
-2,858 |
-1,163 |
-349 |
-1,244 |
-1,881 |
-1,115 |
-3,746 |
出售固定资产 |
0 |
30 |
0 |
13 |
93 |
56 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
-781 |
-96,216 |
-27 |
-19,500 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
10,928 |
2,773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-1,184 |
6,005 |
12,366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,775 |
69 |
其他 |
5,679 |
1,983 |
-29,172 |
-18,483 |
-4,160 |
-2,500 |
0 |
4,775 |
-69 |
融资活动前之现金流量 |
8,740 |
-3,588 |
-45,197 |
-140,502 |
-108,796 |
-26,207 |
-11,348 |
5,542 |
1,414 |
融资活动之现金流量 |
-11,118 |
-11,628 |
35,462 |
120,477 |
136,295 |
25,048 |
35,881 |
-9,653 |
4,431 |
新增贷款 |
11,074 |
30,265 |
12,800 |
70,774 |
148,310 |
25,300 |
485 |
7,104 |
8,578 |
偿还贷款 |
-32,719 |
-46,113 |
-52,615 |
-30,297 |
-62,015 |
-252 |
-203 |
-11,982 |
-4,216 |
定息/债项工具融资 |
0 |
4,600 |
20,000 |
80,000 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
-6,000 |
-10,000 |
-10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
17,711 |
0 |
52,911 |
0 |
0 |
0 |
35,599 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-1,184 |
6,005 |
12,366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,775 |
69 |
其他 |
0 |
3,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-2,378 |
-15,216 |
-9,735 |
-20,025 |
27,499 |
-1,159 |
24,533 |
-4,111 |
5,845 |
年初之现金及现金等同项目 |
9,370 |
26,440 |
37,023 |
53,465 |
26,576 |
27,735 |
3,202 |
7,313 |
1,468 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
1,212 |
-1,854 |
-848 |
3,583 |
-610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
8,204 |
9,370 |
26,440 |
37,023 |
53,465 |
26,576 |
27,735 |
3,202 |
7,313 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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