|
中奥到家集团有限公司, 01538.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
经营活动之现金流量 |
312,276 |
101,675 |
163,707 |
89,566 |
29,099 |
91,846 |
63,202 |
19,775 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-36,353 |
-36,077 |
-16,281 |
-29,341 |
-252 |
116 |
65 |
73 |
已收利息 |
4,506 |
2,943 |
1,795 |
3,655 |
1,198 |
116 |
65 |
73 |
已付利息 |
-5,932 |
-3,215 |
-3,030 |
-1,945 |
-1,450 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
2,684 |
2,275 |
1,988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-37,611 |
-38,080 |
-17,034 |
-31,051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-43,678 |
-45,117 |
-24,211 |
-16,789 |
-30,020 |
-16,809 |
-2,930 |
-3,628 |
投资活动之现金流量 |
-143,644 |
-49,291 |
-21,130 |
-120,996 |
-80,921 |
-52,506 |
-22,738 |
-8,254 |
增添固定资产 |
-17,249 |
-25,871 |
-12,810 |
-10,459 |
-15,602 |
-53,944 |
-6,368 |
-2,663 |
出售固定资产 |
11,977 |
256 |
3,686 |
286 |
705 |
289 |
0 |
0 |
投资增加 |
-24,761 |
-29,397 |
-10,869 |
-187,903 |
341 |
-163,790 |
-125,200 |
-40,721 |
投资减少 |
0 |
6,473 |
3,675 |
0 |
-118 |
170,336 |
138,636 |
39,027 |
与关联人士之现金流量 |
-22,069 |
-19,822 |
-22,500 |
-8,719 |
1,000 |
-1,275 |
962 |
-6,524 |
其他 |
-91,542 |
19,070 |
17,688 |
85,799 |
-67,247 |
-4,122 |
-30,768 |
2,627 |
融资活动前之现金流量 |
88,601 |
-28,810 |
102,085 |
-77,560 |
-82,094 |
22,647 |
37,599 |
7,966 |
融资活动之现金流量 |
-42,529 |
-43,136 |
-45,079 |
52,535 |
456,408 |
-1,775 |
962 |
-16,524 |
新增贷款 |
153,800 |
40,000 |
23,000 |
168,888 |
40,000 |
12,000 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-174,260 |
-63,314 |
-45,579 |
-101,639 |
-22,360 |
0 |
0 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278,093 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-22,069 |
-19,822 |
-22,500 |
-8,719 |
1,000 |
-1,275 |
962 |
-6,524 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-5,995 |
159,675 |
-12,500 |
0 |
-10,000 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
46,072 |
-71,946 |
57,006 |
-25,025 |
374,314 |
20,872 |
38,561 |
-8,558 |
年初之现金及现金等同项目 |
415,795 |
483,806 |
442,473 |
449,107 |
65,618 |
44,746 |
6,185 |
14,743 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-3,867 |
3,935 |
-15,673 |
18,391 |
9,175 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
458,000 |
415,795 |
483,806 |
442,473 |
449,107 |
65,618 |
44,746 |
6,185 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|