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乐氏国际控股集团有限公司, 01529.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
经营活动之现金流量 |
48,083 |
27,449 |
-1,724 |
23,262 |
-6,474 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
641 |
409 |
-1,102 |
-651 |
-1,727 |
已收利息 |
641 |
409 |
121 |
68 |
34 |
已付利息 |
0 |
0 |
-1,223 |
-719 |
-1,761 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-7,370 |
-8,088 |
-4,788 |
-4,047 |
-2,189 |
投资活动之现金流量 |
-15,783 |
-252 |
-3,085 |
-258 |
-2,996 |
增添固定资产 |
-15,785 |
-2,089 |
-1,425 |
-260 |
-6,166 |
出售固定资产 |
2 |
111 |
66 |
2 |
45 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,655 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-646 |
741 |
7,287 |
9,068 |
其他 |
0 |
2,372 |
-2,467 |
-7,287 |
-9,598 |
融资活动前之现金流量 |
25,571 |
19,518 |
-10,699 |
18,306 |
-13,386 |
融资活动之现金流量 |
-18,397 |
-646 |
29,265 |
-126 |
6,138 |
新增贷款 |
0 |
0 |
18,735 |
21,000 |
31,300 |
偿还贷款 |
-18,397 |
0 |
-34,735 |
-28,413 |
-26,580 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
44,524 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
-646 |
741 |
7,287 |
9,068 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,650 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
7,174 |
18,872 |
18,566 |
18,180 |
-7,248 |
年初之现金及现金等同项目 |
64,284 |
45,114 |
26,800 |
8,620 |
15,868 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-39 |
298 |
-252 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
71,419 |
64,284 |
45,114 |
26,800 |
8,620 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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