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上市公司资料 - 中泰期货股份有限公司-H股 , 01461.HK
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中泰期货股份有限公司-H股, 01461.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 152,045 -204,773 468,046 371,902 -154,265 -240,881 -32,603 52,034 70,104 65,861
投资回报及融资费用之现金流量 -17,565 11,840 -43,511 -43,126 4,821 -22,289 2,432 55,041 46,894 5,512
　已收利息 6,080 11,840 11,590 24,001 0 20,793 2,432 55,041 46,894 31,731
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 52,912 0 0 0 0 0
　已付股息 -23,645 0 -55,101 -67,127 -48,091 -43,082 0 0 0 -26,219
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -53,034 -18,677 -37,398 -37,444 -57,781 -29,671 0 -20,229 -17,172 -27,855
投资活动之现金流量 -302,464 -2,713 -25,544 458,155 162,404 -209,069 -399,016 -60,221 -67,647 -175,947
　增添固定资产 -17,540 -7,584 -7,900 -12,052 -20,848 -6,005 -9,460 -2,227 -5,800 -9,443
　出售固定资产 977 2,088 5,540 184 291 114 408 5 17 273
　投资增加 -5,000 -352 -8,635 0 -1,196,320 -1,331,909 -1,117,650 -814,800 -1,025,964 -805,000
　投资减少 19,099 0 -14,549 470,023 1,379,281 1,128,731 727,686 756,801 964,100 638,223
　与关联人士之现金流量 0 0 -1,914 758 0 0 0 0 0 0
　其他 -300,000 3,135 1,914 -758 0 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 -221,018 -214,323 361,593 749,487 -44,821 -501,910 -429,187 26,625 32,179 -132,429
融资活动之现金流量 -9,649 -9,428 -23,625 -275,782 28,351 185,466 612,238 0 0 354,116
　新增贷款 0 0 0 10,304 48,000 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -9,649 -9,428 -21,711 -13,467 -35,975 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 612,238 0 0 354,116
　与关联人士之现金流量 0 0 -1,914 758 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -273,377 16,326 185,466 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -230,667 -223,751 337,968 473,705 -16,470 -316,444 183,051 26,625 32,179 221,687
年初之现金及现金等同项目 811,805 1,035,696 697,830 225,641 241,878 558,656 367,429 340,804 308,625 86,938
外汇兑换率变动之影响/(其他) -156 -140 -102 -1,516 233 -334 8,176 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 580,982 811,805 1,035,696 697,830 225,641 241,878 558,656 367,429 340,804 308,625
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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