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科利实业控股集团有限公司, 01455.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
经营活动之现金流量 |
109,875 |
90,600 |
28,766 |
89,629 |
66,387 |
26,854 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-15,488 |
-47,365 |
114 |
-40,180 |
-24,616 |
15 |
已收利息 |
3,691 |
159 |
188 |
65 |
15 |
15 |
已付利息 |
-1 |
-24 |
-74 |
-245 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-19,178 |
-47,500 |
0 |
-40,000 |
-24,631 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-10,096 |
-21,889 |
-8,597 |
-8,142 |
-7,759 |
-13,029 |
投资活动之现金流量 |
-7,985 |
-13,048 |
-5,790 |
-25,320 |
-36,970 |
-28,412 |
增添固定资产 |
-8,334 |
-13,226 |
-5,812 |
-25,548 |
-19,720 |
-28,073 |
出售固定资产 |
349 |
178 |
22 |
228 |
336 |
489 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17,586 |
-828 |
融资活动前之现金流量 |
76,306 |
8,298 |
14,493 |
15,987 |
-2,958 |
-14,572 |
融资活动之现金流量 |
-707 |
-2,253 |
95,052 |
-5,253 |
-807 |
-441 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
15,500 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-707 |
-2,253 |
-2,276 |
-11,955 |
0 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
97,328 |
-3,824 |
-807 |
-441 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-4,974 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
75,599 |
6,045 |
109,545 |
10,734 |
-3,765 |
-15,013 |
年初之现金及现金等同项目 |
172,229 |
166,008 |
56,420 |
45,847 |
49,679 |
64,782 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-702 |
176 |
43 |
-161 |
-67 |
-90 |
年终之现金及现金等同项目 |
247,126 |
172,229 |
166,008 |
56,420 |
45,847 |
49,679 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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