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| 立德教育有限公司, 01449.HK - 综合现金流量表 |
2022-08 |
2021-08 |
2020-08 |
2019-08 |
2018-08 |
2017-08 |
| 经营活动之现金流量 |
132,208 |
172,157 |
35,957 |
137,059 |
51,350 |
107,071 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-40,202 |
-29,839 |
-29,530 |
-13,016 |
-15,806 |
-10,767 |
| 已收利息 |
66 |
226 |
191 |
473 |
372 |
102 |
| 已付利息 |
-40,268 |
-30,065 |
-29,721 |
-13,489 |
-16,178 |
-10,869 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
-4,301 |
-531 |
-371 |
-2,060 |
| 投资活动之现金流量 |
-108,944 |
-202,955 |
-158,638 |
-131,654 |
-37,893 |
-53,289 |
| 增添固定资产 |
-104,235 |
-155,608 |
-140,120 |
-107,067 |
-30,398 |
-48,491 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
-8,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
8,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-10,962 |
-16,240 |
-7,448 |
-3,803 |
| 其他 |
-4,709 |
-47,347 |
-7,556 |
-8,347 |
-47 |
-995 |
| 融资活动前之现金流量 |
-16,938 |
-60,637 |
-156,512 |
-8,142 |
-2,720 |
40,955 |
| 融资活动之现金流量 |
-42,382 |
30,915 |
355,481 |
32,535 |
-4,448 |
-19,303 |
| 新增贷款 |
415,299 |
113,705 |
270,202 |
100,775 |
40,000 |
45,000 |
| 偿还贷款 |
-444,845 |
-78,990 |
-195,051 |
-49,000 |
-37,000 |
-60,500 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
292,492 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-10,962 |
-16,240 |
-7,448 |
-3,803 |
| 其他 |
-12,836 |
-3,800 |
-1,200 |
-3,000 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-59,320 |
-29,722 |
198,969 |
24,393 |
-7,168 |
21,652 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
303,934 |
337,554 |
141,234 |
116,841 |
124,009 |
102,357 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
8,473 |
-3,898 |
-2,649 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
253,087 |
303,934 |
337,554 |
141,234 |
116,841 |
124,009 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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