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中国天保集团发展有限公司, 01427.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
经营活动之现金流量 |
-132,851 |
-132,034 |
278,120 |
364,050 |
-623,190 |
-115,428 |
216,823 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-67,509 |
-44,392 |
-58,505 |
-1,346,486 |
273 |
6,761 |
-4,947 |
已收利息 |
1,646 |
1,287 |
1,811 |
992 |
2,798 |
2,519 |
882 |
已付利息 |
-70,125 |
-57,086 |
-36,426 |
-21,788 |
-5,050 |
-4,484 |
-6,129 |
已收股息 |
970 |
11,407 |
13,717 |
12,790 |
2,525 |
8,726 |
300 |
已付股息 |
0 |
0 |
-37,607 |
-1,338,480 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-34,585 |
-20,644 |
-46,994 |
-45,515 |
-45,277 |
-81,842 |
-52,685 |
投资活动之现金流量 |
46,257 |
-115,479 |
-48,136 |
1,225,919 |
-677,880 |
86,616 |
-155,532 |
增添固定资产 |
-252 |
-4,228 |
-14,135 |
-59,693 |
-23,870 |
-28,042 |
-31,316 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
200 |
100 |
0 |
318 |
投资增加 |
0 |
-65,346 |
-11,699 |
-185,101 |
0 |
-160 |
-120,000 |
投资减少 |
25,472 |
0 |
0 |
58,866 |
-18 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
30,000 |
31,733 |
23,964 |
-86,789 |
684,388 |
418 |
738 |
其他 |
-8,963 |
-77,638 |
-46,266 |
1,498,436 |
-1,338,480 |
114,400 |
-5,272 |
融资活动前之现金流量 |
-188,688 |
-312,549 |
124,485 |
197,968 |
-1,346,074 |
-103,893 |
3,659 |
融资活动之现金流量 |
165,400 |
372,089 |
-271,789 |
23,152 |
1,378,388 |
130,418 |
-2,262 |
新增贷款 |
260,000 |
630,707 |
485,000 |
370,000 |
700,000 |
130,000 |
90,000 |
偿还贷款 |
-178,816 |
-417,360 |
-694,626 |
-495,000 |
-6,000 |
0 |
-93,000 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
399,287 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
30,000 |
31,733 |
23,964 |
-86,789 |
684,388 |
418 |
738 |
其他 |
54,216 |
127,009 |
-86,127 |
-164,346 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-23,288 |
59,540 |
-147,304 |
221,120 |
32,314 |
26,525 |
1,397 |
年初之现金及现金等同项目 |
248,749 |
183,919 |
321,909 |
101,277 |
68,963 |
42,438 |
41,041 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-2,485 |
5,290 |
9,314 |
-406 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
222,976 |
248,749 |
183,919 |
321,991 |
101,277 |
68,963 |
42,438 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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