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交运燃气有限公司, 01407.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
69,076 |
141,976 |
81,081 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-135,625 |
-12,321 |
-23,836 |
已收利息 |
512 |
3,065 |
3,625 |
已付利息 |
-3,980 |
-15,386 |
-25,061 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-132,157 |
0 |
-2,400 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-29,691 |
-8,577 |
-7,720 |
投资活动之现金流量 |
186,268 |
320,231 |
51,053 |
增添固定资产 |
-21,864 |
-14,241 |
-15,117 |
出售固定资产 |
82 |
135 |
398 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
26,110 |
50,915 |
0 |
其他 |
181,940 |
283,422 |
65,772 |
融资活动前之现金流量 |
90,028 |
441,309 |
100,578 |
融资活动之现金流量 |
-92,237 |
-428,011 |
-96,527 |
新增贷款 |
37,000 |
283,098 |
615,646 |
偿还贷款 |
-223,044 |
-647,190 |
-470,808 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
-125,000 |
-105,000 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
26,110 |
50,915 |
0 |
其他 |
67,697 |
10,166 |
-136,365 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-2,209 |
13,298 |
4,051 |
年初之现金及现金等同项目 |
39,579 |
26,281 |
22,230 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
37,370 |
39,579 |
26,281 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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