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上市公司资料 - 中国地利集团 , 01387.HK
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中国地利集团, 01387.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,086,189 -107,312 320,851 502,030 439,182 -82,247 -363,116 -304,896 1,222,518 1,964,159 2,365,512 606,571 231,185 234,818 268,193
投资回报及融资费用之现金流量 -24,357 5,706 26,016 -334,278 -606,701 -902,157 -839,571 -829,799 -2,313,431 -2,057,147 -1,509,115 15,479 -19,278 -34,405 -25,524
　已收利息 93,767 22,074 26,016 9,309 42,599 13,949 13,701 25,797 38,773 37,658 14,885 15,479 3,131 378 13
　已付利息 -112,124 -16,368 0 -343,587 -649,300 -916,106 -853,272 -855,596 -829,538 -75,205 0 0 -16,409 -14,015 -14,236
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,522,666 -2,019,600 -1,524,000 0 -6,000 -20,768 -11,301
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -217,116 -169,608 -183,725 -198,352 0 -47,286 -64,135 -198,635 -203,267 -474,855 -674,332 -69,853 -10,854 -7,644 -6,801
投资活动之现金流量 -1,294,020 -1,142,390 -436,449 5,589,462 -840,591 103,302 946,377 516,741 -3,257,181 -2,674,190 -1,912,531 -1,562,185 -81,091 -459,740 -212,260
　增添固定资产 -191,282 -86,088 -80,689 -163,065 -897,842 -513,639 -395,054 -417,056 -5,015,783 -2,986,384 -2,349,795 -1,688,341 -104,837 -213,214 -86,025
　出售固定资产 16,221 9,783 2,174 2,056 5,692 128,303 290,051 40,381 29,012 0 0 0 4,536 0 0
　投资增加 -542,992 -997,472 0 0 0 0 0 0 -2,570,678 0 0 0 0 0 0
　投资减少 25,634 19,154 2,512 6,273,471 0 260,190 778,525 858,020 2,886,408 1,767,373 685,546 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 83,975 0 -42,774 -1,121,300 -19,670 18,548 -14,788 -227,442 10,071 0 0 -47,790 1,399,266 222,255 11,525
　其他 -685,576 -87,767 -317,672 598,300 71,229 209,900 287,643 262,838 1,403,789 -1,455,179 -248,282 173,946 -1,380,056 -468,781 -137,760
融资活动前之现金流量 -449,304 -1,413,604 -273,307 5,558,862 -1,008,110 -928,388 -320,445 -816,589 -4,551,361 -3,242,033 -1,730,466 -1,009,988 119,962 -266,971 23,608
融资活动之现金流量 -251,018 1,669,402 -42,774 -5,073,396 1,055,704 756,748 340,612 -67,742 -632,997 5,801,677 3,151,481 2,808,008 1,398,266 253,535 -4,382
　新增贷款 100,000 0 0 1,144,476 3,936,682 1,200,000 1,135,200 735,000 523,500 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -300,502 -20,500 0 -4,043,521 -1,525,125 -461,800 -779,800 -575,300 -134,800 0 0 -8,500 -1,000 20,880 -15,907
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,801,677 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -1,053,051 -3,952,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 1,828,698 0 0 2,645,092 0 0 0 0 0 3,151,481 2,864,298 0 10,400 0
　与关联人士之现金流量 83,975 0 -42,774 -1,121,300 -19,670 18,548 -14,788 -227,442 10,071 0 0 -47,790 1,399,266 222,255 11,525
　其他 -134,491 -138,796 0 0 -28,857 0 0 0 -1,031,768 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -700,322 255,798 -316,081 485,466 47,594 -171,640 20,167 -884,331 -5,184,358 2,559,644 1,421,015 1,798,020 1,518,228 -13,436 19,226
年初之现金及现金等同项目 1,354,070 1,097,118 1,414,956 908,400 832,941 1,004,100 990,534 1,875,637 7,115,545 4,656,144 3,233,578 1,517,447 5,904 19,340 114
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,129 1,154 -1,757 21,090 27,865 481 -6,601 -772 -55,550 -100,243 1,551 -81,889 -6,685 0 0
年终之现金及现金等同项目 651,619 1,354,070 1,097,118 1,414,956 908,400 832,941 1,004,100 990,534 1,875,637 7,115,545 4,656,144 3,233,578 1,517,447 5,904 19,340
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

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