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上市公司资料 - LET Group Holdings Limited , 01383.HK
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LET Group Holdings Limited, 01383.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -78,700 34,670 289,551 758,746 965,388 -286,148 -136,809 -516,434 130,049 -653,974 -379,106 -230,400 -776,521 -2,881 19,912
投资回报及融资费用之现金流量 -44,216 -40,492 -45,332 -330,487 -292,063 -345,488 -304,710 -273,643 -152,881 -168,855 -110,986 -89,648 -2,317 -13,169 -14,906
　已收利息 368 451 534 423 4,368 1,614 8,506 52 3,142 674 7,251 20,861 38,497 774 802
　已付利息 -44,584 -40,943 -45,866 -330,910 -296,431 -347,102 -313,216 -273,695 -156,023 -91,513 -118,261 -110,533 -40,814 -13,943 -15,708
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 24 24 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78,209 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -96,485 -51,048 -79,703 -86,855 -82,904 -27,740 -13,431 -6,441 -23,819 -31,144 -6,388 -12,632 -32,897 -10,717 -5,788
投资活动之现金流量 -775,982 -237,528 136,860 -14,074 2,894 34,382 -335 185,810 564,108 209,366 -3,456 -86,744 -112,674 -172,977 -126,701
　增添固定资产 -1,811 -358 -1,370 -217 -317 -2,009 -1,552 -6,905 -2,906 -15,843 -1,652 -2,835 -77,448 -171,977 -110,845
　出售固定资产 163 268 174 69 216 12 1,177 389 66,796 9,976 396 11 110 0 699
　投资增加 -736,365 -55,013 -1,745 2,394 0 380 0 0 0 -213,575 -4,600 -93,619 -350,914 -1,000 -16,555
　投资减少 -15,885 12,927 0 1 2,995 35,999 40 116,723 411,291 428,808 35,000 8,699 315,578 0 0
　与关联人士之现金流量 1,008,172 240,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,030,256 -435,429 139,801 -16,321 0 0 0 75,603 88,927 0 -32,600 1,000 0 0 0
融资活动前之现金流量 -995,383 -294,398 301,376 327,330 593,315 -624,994 -455,285 -610,708 517,457 -644,607 -499,936 -419,424 -924,409 -199,744 -127,483
融资活动之现金流量 1,156,952 85,077 -139,486 -216,040 -693,535 735,808 458,391 568,155 -553,623 517,992 672,786 70,427 1,296,556 230,329 124,911
　新增贷款 191,000 120,000 0 200,000 25,000 1,589,003 1,319,556 1,016,204 230,357 2,058,157 1,489,541 330,000 1,051,698 103,000 347,000
　偿还贷款 -42,220 -40,000 -98,000 -1,133,574 -729,276 -854,765 -1,059,000 -522,339 -783,980 -1,364,525 -526,170 -259,573 -858,674 -29,200 -222,089
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 24,402 0 0 0 0 645,455 156,470 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -185,645 -290,585 0 0 0 0
　股本融资 0 0 3,514 802,137 10,741 1,570 197,835 49,888 0 10,005 0 0 468,130 59 0
　与关联人士之现金流量 1,008,172 240,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -235,000 -45,000 -84,603 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,053 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 161,569 -209,321 161,890 111,290 -100,220 110,814 3,106 -42,553 -36,166 -126,615 172,850 -348,997 372,147 30,585 -2,572
年初之现金及现金等同项目 92,668 302,557 143,439 27,768 127,988 17,174 14,068 56,621 92,787 216,950 44,102 397,101 31,540 3,747 6,319
外汇兑换率变动之影响/(其他) -840 -568 -2,772 4,381 0 0 0 0 0 2,452 -2 -4,002 -6,586 -2,792 0
年终之现金及现金等同项目 253,397 92,668 302,557 143,439 27,768 127,988 17,174 14,068 56,621 92,787 216,950 44,102 397,101 31,540 3,747
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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