上市公司资料 - 互太纺织控股有限公司 , 01382.HK
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互太纺织控股有限公司, 01382.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 886,300 635,380 706,149 948,683 1,221,162 742,123 1,255,444 1,262,434 1,249,195 1,540,913 999,275 1,846,264 758,083 955,225 917,447 787,206 667,644 615,730 602,639
投资回报及融资费用之现金流量 -426,398 -598,387 -561,408 -708,961 -705,156 -795,906 -990,927 -1,135,649 -1,486,725 -1,126,935 -973,315 -826,210 -442,723 -672,367 -148,634 -862,063 -271,613 -942,755 -96,603
　已收利息 18,649 4,876 5,297 12,090 11,615 8,234 13,215 20,984 11,350 8,287 13,842 9,829 4,710 4,946 16,584 44,351 4,548 5,852 621
　已付利息 -49,948 -6,651 -22,868 -10,137 -8,010 -7,346 -12,407 -18,200 -6,960 0 0 -704 -3,223 -3,833 -14,767 -33,283 -42,169 -7,404 -4,525
　已收股息 13,748 22,707 20,646 26,217 21,683 20,435 20,761 18,705 27,629 21,752 18,164 10,185 0 0 7 9 8 2 1
　已付股息 -408,847 -619,319 -564,483 -737,131 -730,444 -817,229 -1,012,496 -1,157,138 -1,518,744 -1,156,974 -1,005,321 -845,520 -444,210 -673,480 -150,458 -873,140 -234,000 -941,205 -92,700
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -60,234 -50,676 -77,271 -75,988 -130,249 -169,992 -176,318 -103,458 -235,646 -195,783 -138,850 -189,603 -181,680 -86,853 -29,424 -67,035 -108,706 -47,531 -52,183
投资活动之现金流量 -616,516 -191,986 138,272 -345,834 -161,287 -108,541 623,003 50,058 -359,502 -243,957 -61,814 54,867 9,680 -636,153 -234,378 -429,362 -429,600 -281,783 -242,940
　增添固定资产 -503,228 -161,562 -116,381 -179,034 -210,346 -157,820 -176,542 -353,920 -417,993 -262,326 -112,766 -162,370 -174,666 -240,645 -211,835 -425,436 -428,157 -272,187 -232,104
　出售固定资产 6,415 1,845 104,331 2,518 14,462 6,848 4,223 3,736 7,451 19,145 372 169 1,462 17,147 4,033 14,123 3,077 1,080 83
　投资增加 0 -44,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,010 -19,841 -412,655 -26,576 -12,784 -4,800 -10,346 -10,919
　投资减少 40,680 426 0 0 0 0 0 100,268 51,040 0 0 100,185 0 0 0 0 280 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -19,493 0 0 0 0 0 0 0 38,979 -32,756 -9,591 0 28,786 18,947 10,530 10,920
　其他 -160,383 11,323 150,322 -149,825 34,597 42,431 795,322 299,974 0 -776 50,580 79,914 235,481 9,591 0 -34,051 -18,947 -10,860 -10,920
融资活动前之现金流量 -216,848 -205,669 205,742 -182,100 224,470 -332,316 711,202 73,385 -832,678 -25,762 -174,704 885,318 143,360 -440,148 505,011 -571,254 -142,275 -656,339 210,913
融资活动之现金流量 -146,627 790,403 -153,401 280,169 -13,264 -158,437 -214,772 -301,341 1,085,234 12,484 49,639 31,109 28,692 -295,766 -249,860 1,542,651 208,680 559,026 -91,163
　新增贷款 548,452 1,336,981 457,665 966,105 500,000 30,000 0 -987,911 1,085,234 0 0 784 62,246 12,399 64,820 945,234 547,548 672,753 299,481
　偿还贷款 -687,710 -546,578 -603,327 -524,205 -513,264 -188,437 -214,772 686,570 0 0 0 -9,410 -798 -298,574 -314,680 -1,227,324 -357,815 -124,257 -578,888
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,685 52,719 756 0 0 0 1,795,955 0 0 177,324
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -19,493 0 0 0 0 0 0 0 38,979 -32,756 -9,591 0 28,786 18,947 10,530 10,920
　其他 -7,369 0 -7,739 -142,238 0 0 0 0 0 -11,201 -3,080 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -363,475 584,734 52,341 98,069 211,206 -490,753 496,430 -227,956 252,556 -13,278 -125,065 916,427 172,052 -735,914 255,151 971,397 66,405 -97,313 119,750
年初之现金及现金等同项目 1,545,128 946,152 767,143 720,892 622,826 995,538 570,855 843,817 1,776,269 1,793,360 1,893,223 918,153 686,476 1,418,659 1,146,769 186,445 93,611 196,654 76,904
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,457 14,242 126,668 -51,818 -113,140 118,041 -71,747 -45,006 -3,406 -3,813 25,202 58,643 59,625 3,731 16,739 -11,073 26,429 -5,730 0
年终之现金及现金等同项目 1,187,110 1,545,128 946,152 767,143 720,892 622,826 995,538 570,855 2,025,419 1,776,269 1,793,360 1,893,223 918,153 686,476 1,418,659 1,146,769 186,445 93,611 196,654
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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