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| 温岭浙江工量刃具交易中心股份有限公司- H股, 01379.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 经营活动之现金流量 |
95,567 |
126,377 |
33,221 |
32,873 |
29,987 |
25,907 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-24,965 |
-4,803 |
-8,567 |
-747 |
-12,530 |
-14,659 |
| 已收利息 |
774 |
415 |
66 |
113 |
160 |
53 |
| 已付利息 |
-31 |
-5,218 |
-5,633 |
-860 |
0 |
-3,192 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-25,708 |
0 |
-3,000 |
0 |
-12,690 |
-11,520 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-24,211 |
-13,083 |
-2,283 |
-3,509 |
-7,362 |
-2,006 |
| 投资活动之现金流量 |
-37,299 |
-46,518 |
-72,714 |
-72,481 |
-14,238 |
-2,641 |
| 增添固定资产 |
-352 |
-27 |
-20 |
-66,131 |
-1,517 |
-4,955 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
| 投资增加 |
-37,021 |
-49,041 |
-76,420 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
| 其他 |
74 |
2,550 |
3,726 |
-6,350 |
-13,000 |
1,780 |
| 融资活动前之现金流量 |
9,092 |
61,973 |
-50,343 |
-43,864 |
-4,143 |
6,601 |
| 融资活动之现金流量 |
-15,000 |
-68,628 |
100,361 |
50,945 |
-15,770 |
500 |
| 新增贷款 |
0 |
125,000 |
180,462 |
97,020 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-15,000 |
-190,462 |
-157,020 |
-40,000 |
0 |
0 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
| 其他 |
0 |
-3,166 |
76,919 |
-6,075 |
-15,770 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-5,908 |
-6,655 |
50,018 |
7,081 |
-19,913 |
7,101 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
78,734 |
85,389 |
35,371 |
28,290 |
48,203 |
41,102 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
72,826 |
78,734 |
85,389 |
35,371 |
28,290 |
48,203 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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