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| 中国碳中和发展集团有限公司, 01372.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
| 经营活动之现金流量 |
142,696 |
-86,095 |
4,570 |
48,368 |
-25,315 |
64,563 |
48,158 |
-88,929 |
-14,522 |
-12,597 |
-26,067 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-9,435 |
-52,605 |
-1,736 |
-6,540 |
-6,268 |
-4,145 |
-1,406 |
-50,312 |
46 |
-60,097 |
-1,694 |
| 已收利息 |
13 |
2 |
3 |
5 |
7 |
7 |
7 |
28 |
85 |
133 |
137 |
| 已付利息 |
-9,448 |
-52,607 |
-1,739 |
-6,545 |
-6,275 |
-4,152 |
-1,413 |
-340 |
-39 |
-230 |
-1,831 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50,000 |
0 |
-60,000 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
-62 |
827 |
-12,709 |
-45,015 |
-19,663 |
1,317 |
-7,359 |
-10,313 |
-7,471 |
| 投资活动之现金流量 |
-3,901 |
-24,301 |
-122 |
-16,279 |
-2,486 |
-2,132 |
-4,797 |
-1,213 |
-1,026 |
146,887 |
-45,790 |
| 增添固定资产 |
-3,684 |
-827 |
-122 |
-15,928 |
-2,491 |
-2,132 |
-4,798 |
-1,953 |
-2,294 |
-21 |
-17 |
| 出售固定资产 |
9 |
0 |
0 |
108 |
5 |
0 |
1 |
1,144 |
72 |
176 |
0 |
| 投资增加 |
-226 |
-20,000 |
0 |
596 |
0 |
0 |
0 |
-501 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
-1,096 |
0 |
-1,055 |
0 |
0 |
0 |
97 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
761 |
274 |
0 |
26,754 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-761 |
-2,652 |
0 |
-26,754 |
0 |
0 |
0 |
-6,000 |
1,196 |
146,732 |
-45,773 |
| 融资活动前之现金流量 |
129,360 |
-163,001 |
2,650 |
26,376 |
-46,778 |
13,271 |
22,292 |
-139,137 |
-22,861 |
63,880 |
-81,022 |
| 融资活动之现金流量 |
-139,227 |
202,173 |
-16,994 |
16,719 |
18,557 |
26,433 |
6,646 |
13,000 |
0 |
-27,151 |
59,900 |
| 新增贷款 |
20,000 |
0 |
0 |
600 |
22,490 |
26,433 |
13,000 |
7,000 |
8,606 |
2,369 |
329,553 |
| 偿还贷款 |
-61,526 |
-9,236 |
-16,994 |
-10,635 |
-3,933 |
0 |
-6,354 |
0 |
-8,606 |
-81,005 |
-269,653 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
-129,462 |
-210,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
31,000 |
421,135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51,485 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
761 |
274 |
0 |
26,754 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-9,867 |
39,172 |
-14,344 |
43,095 |
-28,221 |
39,704 |
28,938 |
-126,137 |
-22,861 |
36,729 |
-21,122 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
88,961 |
49,749 |
64,777 |
21,706 |
68,623 |
24,899 |
16,885 |
143,693 |
166,554 |
129,825 |
150,947 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-1,482 |
40 |
-684 |
-24 |
-18,696 |
4,020 |
-20,924 |
-671 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
77,612 |
88,961 |
49,749 |
64,777 |
21,706 |
68,623 |
24,899 |
16,885 |
143,693 |
166,554 |
129,825 |
| 货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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