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上市公司资料 - 中国生态旅游集团有限公司 , 01371.HK
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中国生态旅游集团有限公司, 01371.HK - 综合现金流量表 2023-06 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 -6,010 -47,632 -22,200 -371 -25,588 304,970 318,558 482,243 -529,417 349,006 420,004 338,572 68,774 -106,343 7,527
投资回报及融资费用之现金流量 -41,786 -10,466 -22,083 -19,707 -20,619 -29,550 -21,283 -35,199 -43,871 -121,810 -177,882 -111,398 1,629 6,812 -56,230
　已收利息 1,350 4,780 846 3,370 2,943 4,007 21,621 33,695 33,181 8,693 11,383 4,454 2,322 5,651 16,616
　已付利息 -43,136 -15,246 -22,929 -18,572 -23,562 -26,280 -42,904 -47,577 -45,961 -23,635 -15,904 -1,939 -693 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 38,281 0 0 0 0 1,161 1,011
　已付股息 0 0 0 -4,505 0 -7,277 0 -21,317 -69,372 -106,868 -173,361 -113,913 0 0 -73,857
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,324 -389 908 -6,856 -8,456 -20,321 -46,446 -85,216 -87,443 -54,002 -61,227 -63,920 -15,185 -313 -931
投资活动之现金流量 -9,958 -9,691 44,247 -45,989 -121,174 83,679 -133,291 54,303 -479,425 -296,786 -430,246 -306,002 -62,141 -70,852 -124,315
　增添固定资产 -3,002 -5,293 -1,885 -38,157 -4,723 -22,730 -17,891 -171,332 -152,822 -217,677 -253,065 -46,556 -37,488 -50,139 -10,803
　出售固定资产 169 939 3,801 140 1,667 292 0 881 1,138 547 9 102 367 56 0
　投资增加 0 0 0 -2,927 -3,000 0 0 -4,876 -71,346 0 0 -6,963 0 -47,482 -61,598
　投资减少 0 -14 45,292 0 -75 0 -675 22,351 -570 0 0 30,549 0 0 0
　与关联人士之现金流量 37,551 -8,544 76,037 0 0 0 0 34,485 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -44,676 3,221 -78,998 -5,045 -115,043 106,117 -114,725 172,794 -255,825 -79,656 -177,190 -283,134 -25,020 26,713 -51,914
融资活动前之现金流量 -59,078 -68,178 872 -72,923 -175,837 338,778 117,538 416,131 -1,140,156 -123,592 -249,351 -142,748 -6,923 -170,696 -173,949
融资活动之现金流量 61,466 93,339 3,639 -5,242 143,743 -423,729 -361,713 -289,858 1,219,008 195,126 161,003 182,761 -278,631 75,000 -128,586
　新增贷款 79,928 5,000 0 0 265,845 100,000 226,587 233,575 332,767 467,724 306,414 287,196 35,000 75,000 0
　偿还贷款 -47,273 -32,304 -33,500 -29,823 -167,199 -249,679 -496,247 -557,918 -214,171 -288,447 -74,161 -11,713 -4,881 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 630,374 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -8,740 -26,220 -38,898 0 -103,230 -274,050 -96,726 0 0 0 -71,250 -95,000 -308,750 0 0
　股本融资 0 155,407 0 24,581 148,327 0 4,673 0 525,281 15,849 0 2,278 0 0 0
　与关联人士之现金流量 37,551 -8,544 76,037 0 0 0 0 34,485 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,243 0 0 0 0 0 -128,586
现金及等同现金之增加/(减少) 2,388 25,161 4,511 -78,165 -32,094 -84,951 -244,175 126,273 78,852 71,534 -88,348 40,013 -285,554 -95,696 -302,535
年初之现金及现金等同项目 87,739 68,057 56,875 138,000 177,487 250,001 517,117 407,245 339,850 266,692 355,040 314,476 598,377 694,272 993,269
外汇兑换率变动之影响/(其他) -5,920 -5,479 6,671 -2,960 -7,393 12,437 -22,941 -16,401 -11,457 1,624 0 551 1,653 -199 3,538
年终之现金及现金等同项目 84,207 87,739 68,057 56,875 138,000 177,487 250,001 517,117 407,245 339,850 266,692 355,040 314,476 598,377 694,272
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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