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上市公司资料 - 特步国际控股有限公司 , 01368.HK
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特步国际控股有限公司, 01368.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,889,376 1,070,388 1,083,276 748,772 1,212,467 517,999 868,499 647,653 1,087,296 454,614 984,395 1,580,249 332,804 535,222 942,315 528,703 27,308 -56,469 -6,158
投资回报及融资费用之现金流量 -572,614 -617,529 -399,482 -383,202 -533,104 -512,170 -320,163 -446,953 -336,313 -315,467 -446,761 -501,174 -454,840 -462,913 -378,693 -215,167 -11,697 -6,678 -5,188
　已收利息 41,352 25,493 21,351 4,292 29,448 75,053 52,977 51,036 56,157 41,342 46,322 39,558 25,045 17,407 15,088 23,073 2,276 270 82
　已付利息 -145,213 -92,668 -73,900 -108,409 -129,720 -127,894 -103,800 -104,316 -75,766 -69,075 -64,731 -50,960 -30,077 -8,847 -10,598 -12,489 -13,973 -6,948 -5,270
　已收股息 0 0 9,500 0 3,600 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -468,753 -550,354 -356,433 -279,085 -436,432 -459,329 -270,840 -393,673 -316,704 -287,734 -428,352 -489,772 -449,808 -471,473 -383,183 -225,751 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -530,583 -431,381 -329,380 -324,548 -334,119 -308,677 -259,209 -248,556 -281,174 -332,322 -308,298 -275,968 -123,546 -87,647 -66,546 -36,707 -2,719 209 -2,325
投资活动之现金流量 -915,029 -872,604 -338,131 573,369 -2,048,191 -283,151 273,253 -567,228 396,643 -538,057 -294,223 -307,312 -627,306 -54,132 -86,731 -82,916 -9,971 -42,186 -43,284
　增添固定资产 -388,522 -364,995 -661,488 -206,632 -96,981 -72,399 -123,276 -93,678 -58,690 -106,383 -201,242 -165,200 -213,943 -24,870 -92,731 -31,105 -33,198 -27,552 -13,805
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,549 0 3,197
　投资增加 -292,819 -44,100 -154,689 -32,407 -1,765,183 -25,000 -10,000 4,900 0 -465,000 0 -133,000 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 26,545 0 0 96,604 45,000 24,000 63,241 131,906 326,000 0 103,999 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -60,688 19,600 0 24,902 -73,060 -3,820 0 0 0 0 0 4,370 5,000 0 0 0 52,201 5,181 54,479
　其他 -199,545 -483,109 478,046 690,902 -157,967 -205,932 343,288 -610,356 129,333 33,326 -196,980 -13,482 -418,363 -29,262 6,000 -51,811 -30,523 -19,815 -87,155
融资活动前之现金流量 -128,850 -851,126 16,283 614,391 -1,702,947 -585,999 562,380 -615,084 866,452 -731,232 -64,887 495,795 -872,888 -69,470 410,345 193,913 2,921 -105,124 -56,955
融资活动之现金流量 7,318 314,250 452,689 -101,275 1,475,502 -51,481 424,658 -148,554 -403,009 304,944 506,569 559,075 497,686 6,834 -124,000 1,818,541 189,881 112,931 63,729
　新增贷款 2,547,211 826,233 336,210 433,469 1,764,270 539,148 1,588,359 1,016,180 288,576 1,256,561 655,857 694,098 492,027 0 0 196,000 0 107,750 9,250
　偿还贷款 -2,498,815 -462,084 -743,836 -593,798 -1,422,106 -549,174 -1,167,552 -1,244,031 -596,113 -955,832 -152,695 -138,534 0 0 -124,000 -188,000 -81,000 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 822,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 36,736 1,190,125 58,798 7,257 62,390 35,713 2,455 846 144 659 6,834 0 1,841,540 178,680 0 0
　与关联人士之现金流量 -60,688 19,600 0 24,902 -73,060 -3,820 0 0 0 0 0 4,370 5,000 0 0 0 52,201 5,181 54,479
　其他 19,610 -69,499 37,596 -2,584 16,273 -96,433 -3,406 16,907 -131,185 1,760 2,561 -1,003 0 0 0 -30,999 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -121,532 -536,876 468,972 513,116 -227,445 -637,480 987,038 -763,638 463,443 -426,288 441,682 1,054,870 -375,202 -62,636 286,345 2,012,454 192,802 7,807 6,774
年初之现金及现金等同项目 3,414,156 3,929,792 3,471,951 2,969,504 3,195,809 3,832,272 2,846,532 3,607,000 3,137,110 3,563,387 3,122,801 2,068,163 2,443,702 2,497,635 2,136,938 215,018 22,216 14,409 7,635
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,003 21,240 -11,131 -10,669 1,140 1,017 -1,298 3,170 6,447 11 -1,096 -232 -337 8,703 74,352 -90,534 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,294,627 3,414,156 3,929,792 3,471,951 2,969,504 3,195,809 3,832,272 2,846,532 3,607,000 3,137,110 3,563,387 3,122,801 2,068,163 2,443,702 2,497,635 2,136,938 215,018 22,216 14,409
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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