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上市公司资料 - 中滔环保集团有限公司 , 01363.HK
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中滔环保集团有限公司, 01363.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 240,539 729,095 724,743 804,876 559,641 498,983 160,372 307,196
投资回报及融资费用之现金流量 -170,529 -369,302 -244,205 -239,686 -158,962 -75,088 -34,264 -37,076
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -170,529 -184,950 -126,088 -86,549 -67,181 -42,173 -34,264 -37,076
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -184,352 -118,117 -153,137 -91,781 -32,915 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -7,997 -71,088 -90,548 -70,899 -59,420 -25,720 -38,127 -28,586
投资活动之现金流量 413,574 -55,254 -1,129,842 -699,812 -1,633,748 -775,145 -207,491 -391,502
　增添固定资产 -102,180 -324,107 -1,113,246 -621,138 -580,722 -420,757 -131,316 -249,486
　出售固定资产 5,317 332 273 5,135 -49 533 0 0
　投资增加 -22,714 -64,490 0 -3,301 -832,251 -294,921 -25,299 -78,598
　投资减少 471,488 22,826 44,730 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 39,946 766 88,563 -46,841 -400,950 0 -5,741
　其他 61,663 270,239 -62,365 -169,071 -173,885 340,950 -50,876 -57,677
融资活动前之现金流量 475,587 233,451 -739,852 -205,521 -1,292,489 -376,970 -119,510 -149,968
融资活动之现金流量 -788,793 -306,177 94,041 853,828 1,557,975 183,841 498,752 108,469
　新增贷款 643,804 737,320 1,927,411 1,730,741 1,016,572 418,239 0 221,023
　偿还贷款 -1,432,597 -1,081,920 -1,789,285 -945,475 -311,163 -114,940 -56,104 -106,813
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 907,335 281,213 535,881 0
　与关联人士之现金流量 0 39,946 766 88,563 -46,841 -400,950 0 -5,741
　其他 0 -1,523 -44,851 -20,001 -7,928 279 18,975 0
现金及等同现金之增加/(减少) -313,206 -72,726 -645,811 648,307 265,486 -193,129 379,242 -41,499
年初之现金及现金等同项目 422,998 518,960 1,155,849 382,500 116,593 310,341 10,463 51,967
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,784 -23,236 8,922 3,100 421 -619 5,018 -5
年终之现金及现金等同项目 107,008 422,998 518,960 1,033,907 382,500 116,593 394,723 10,463
货币 港元 港元 港元 人民币 人民币 人民币 港元 港元
单位
核数师意见 2 2 2 1 1 1 1 0

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