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上市公司资料 - 361度国际有限公司 , 01361.HK
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361度国际有限公司, 01361.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-12 2008-06 2007-12 2007-06 2006-12
经营活动之现金流量 670,850 665,802 670,780 296,891 964,577 548,540 1,041,988 1,327,193 245,433 1,050,661 422,763 1,789,208 -1,184,671 820,816 1,239,509 581,337 14,925 14,925 -50,162 -50,162 -39,350
投资回报及融资费用之现金流量 -131,418 41,089 32,227 -83,899 -282,552 -295,680 -263,798 -440,446 -187,005 -66,676 -218,430 -302,764 -321,878 -308,447 -216,540 -90,851 -5,009 -5,009 -2,781 -2,781 -1,106
　已收利息 67,496 84,888 67,827 100,480 87,381 97,604 84,796 70,114 92,523 65,487 52,996 18,533 11,549 24,768 9,851 1,691 362 362 245 245 144
　已付利息 -20,159 -9,409 -35,600 -156,575 -200,390 -198,929 -201,794 -198,055 -114,120 -28,783 -43,990 -31,833 -543 -493 -3,326 -15,800 -5,371 -5,371 -3,026 -3,026 -1,250
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 3,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -178,755 -34,390 0 -27,804 -169,543 -194,355 -146,800 -316,343 -165,408 -103,380 -227,436 -289,464 -332,884 -332,722 -223,065 -76,742 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -263,042 -285,465 -298,828 -274,053 -334,412 -253,519 -210,453 -195,550 0 -139,477 -99,607 -130,431 -159,411 -215,814 -114,019 -26,302 -10,191 -10,191 -2,378 -2,378 -518
投资活动之现金流量 349,274 200 1,001,200 152,544 1,591,450 -918,824 -1,261,915 -1,222,653 100,936 -1,730,677 294,555 -495,185 -269,210 346,551 -1,308,847 -200,308 -121,849 -121,849 -9,623 -9,623 -5,257
　增添固定资产 -63,978 -30,957 -8,982 -9,587 -13,039 -32,783 -43,645 -147,593 -253,316 -135,046 -43,965 -150,566 -98,383 -504,553 -358,262 -152,160 -98,008 -98,008 -6,623 -6,623 -2,279
　出售固定资产 1,529 3,125 341 374 7,759 390 11 239 383 142 164 2,315 100 29 0 52 2,059 2,059 0 0 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 14,581 0 0 0 0 -17,550 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 10,787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -527,554 19,870 206,950 349,940 150,400 350,000 0 0 0 0 16,225 0 0 14,589 37,059 14,103 117,972 117,972 29,082 29,082 0
　其他 939,277 8,162 802,891 -188,183 1,446,330 -1,236,431 -1,218,281 -1,100,667 353,869 -1,595,773 322,131 -346,934 -153,377 836,486 -987,644 -62,303 -143,872 -143,872 -32,082 -32,082 -2,978
融资活动前之现金流量 625,664 421,626 1,405,379 91,483 1,939,063 -919,483 -694,178 -531,456 159,364 -886,169 399,281 860,828 -1,935,170 643,106 -399,897 263,876 -122,124 -122,124 -64,944 -64,944 -46,231
融资活动之现金流量 -880,470 103,227 -1,516,330 -58,247 -172,717 448,758 -62,396 1,118,730 -1,026 518,889 -10,192 786,428 165,565 31,675 -29,063 1,610,775 207,472 207,472 76,722 76,722 50,587
　新增贷款 400,000 265,000 100,000 200,948 100,000 100,000 0 61,252 0 0 0 241,128 179,520 40,661 224,000 405,500 149,500 149,500 72,000 72,000 60,000
　偿还贷款 -403,205 -181,643 -103,949 -104,683 -108,160 -1,242 -62,396 -1,018 -1,026 -587 -26,417 -377,594 -13,955 -27,429 -491,000 -288,000 -60,000 -60,000 -55,000 -55,000 -27,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 2,596,451 0 1,463,889 0 922,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 -1,719,331 -504,452 -314,957 0 0 -1,550,234 0 -944,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,668 200,878 1,479,172 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -527,554 19,870 206,950 349,940 150,400 350,000 0 0 0 0 16,225 0 0 14,589 37,059 14,103 117,972 117,972 29,082 29,082 0
　其他 -350,000 0 0 0 0 0 0 12,279 0 0 0 0 0 -3,814 0 0 0 0 30,640 30,640 17,587
现金及等同现金之增加/(减少) -254,806 524,853 -110,951 33,236 1,766,346 -470,725 -756,574 587,274 158,338 -367,280 389,089 1,647,256 -1,769,605 674,781 -428,960 1,874,651 85,348 85,348 11,778 11,778 4,356
年初之现金及现金等同项目 3,860,442 3,339,010 3,451,331 3,422,295 1,651,281 2,116,422 2,881,632 2,286,225 2,130,237 2,494,280 2,107,018 459,762 2,229,367 1,554,586 1,983,546 108,895 23,547 23,547 11,769 11,769 7,413
外汇兑换率变动之影响/(其他) -9,147 -3,421 -1,370 -4,200 4,668 5,584 -8,636 8,133 -2,350 3,237 -1,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,596,489 3,860,442 3,339,010 3,451,331 3,422,295 1,651,281 2,116,422 2,881,632 2,286,225 2,130,237 2,494,280 2,107,018 459,762 2,229,367 1,554,586 1,983,546 108,895 108,895 23,547 23,547 11,769
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0

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