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上市公司资料 - 上海复旦张江生物医药股份有限公司 - H股 , 01349.HK
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上海复旦张江生物医药股份有限公司 - H股, 01349.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 233,929 337,018 179,091 378,966 268,853 66,637 163,166 115,568 106,223 107,084 123,565 53,461 -4,709 9,863 -14,866
投资回报及融资费用之现金流量 -71,039 -52,150 -69,766 -70,198 -34,181 -50,153 -28,275 -50,064 -1,006 -3,483 -5,261 -3,872 -2,399 -2,139 -897
　已收利息 0 0 0 0 0 2,076 3,773 2,919 864 1,957 905 990 547 406 586
　已付利息 0 0 0 0 0 -6,079 -4,062 -7,129 -1,870 -5,440 -6,166 -4,862 -2,946 -2,545 -1,483
　已收股息 0 0 0 0 -34,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -71,039 -52,150 -69,766 -70,198 0 -46,150 -27,986 -45,854 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -68,660 -68,118 -66,087 -109,734 -89,015 -19,923 -22,303 -15,062 -16,858 -14,159 -8,116 0 0 0 0
投资活动之现金流量 -96,748 -355,671 -46,535 -21,142 -48,037 -64,565 -47,197 -61,872 -42,189 -58,555 -114,928 -35,155 2,185 -50,993 -1,109
　增添固定资产 -87,304 -120,116 -42,411 -40,386 -38,963 -55,444 -46,273 -38,250 -44,089 -56,716 -114,605 -32,988 -9,406 -55,791 -2,916
　出售固定资产 1,442 1,706 12,026 2,618 2,248 1,153 586 2,233 545 1,232 36 14 11,312 27 29
　投资增加 0 -265,959 -36,000 0 -24,000 -1,620,660 -1,295,550 -1,790,215 -1,411,817 -422,400 -4,757 -3,422 -7,868 -6,568 -10,627
　投资减少 0 6,340 0 6,796 0 1,619,105 1,302,133 1,776,817 1,418,590 424,552 5,669 4,437 8,147 11,364 6,199
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 12,294 5,165 4,990 11,630 0 0 3,100 0 0 68,816 30,000
　其他 -10,886 22,358 19,850 9,830 384 -13,884 -13,083 -24,087 -5,418 -5,223 -4,371 -3,196 0 -68,841 -23,794
融资活动前之现金流量 -2,518 -138,921 -3,298 177,893 97,620 -68,004 65,391 -11,430 46,170 30,887 -4,740 14,434 -4,923 -43,269 -16,872
融资活动之现金流量 82,647 -49,014 823,613 -189,372 22,294 25,165 -10 101,330 -15,000 135,773 52,938 5,330 8,330 80,816 40,000
　新增贷款 101,000 0 51,057 151,568 150,000 140,000 180,000 185,000 0 15,000 96,998 60,000 27,000 32,000 10,000
　偿还贷款 0 0 -200,000 -150,000 -140,000 -120,000 -185,000 -95,300 -15,000 -101,498 -47,160 -54,670 -18,670 -20,000 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,271 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 12,294 5,165 4,990 11,630 0 0 3,100 0 0 68,816 30,000
　其他 -18,353 -49,014 972,556 -190,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 80,129 -187,935 820,315 -11,478 119,914 -42,839 65,381 89,900 31,170 166,660 48,198 19,764 3,407 37,547 23,128
年初之现金及现金等同项目 1,208,881 1,396,890 576,799 588,221 468,143 511,284 445,997 356,097 324,927 158,267 110,069 90,305 86,898 49,351 26,280
外汇兑换率变动之影响/(其他) 293 -74 -224 56 164 -301 -94 0 0 0 0 0 0 0 -57
年终之现金及现金等同项目 1,289,303 1,208,881 1,396,890 576,799 588,221 468,144 511,284 445,997 356,097 324,927 158,267 110,069 90,305 86,898 49,351
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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